萬通地產(600246)個股公告正文

萬通地產：2014年度控股股東及其他關聯方占用資金情況專項報告

日期：2015-04-30

北京萬通地產股份有限公司

2014 年度控股股東及其他關聯方

占用資金情況專項報告

關于北京萬通地產股份有限公司

控股股東及其他關聯方占用資金情況專項報告

普華永道中天特審字(2015)第1150號

（第一頁，共二頁）

北京萬通地產股份有限公司董事會：

我們審計了北京萬通地產股份有限公司(以下簡稱“萬通地產公司”)2014 年 12

月 31 日的合并及公司資產負債表、2014 年度合并及公司利潤表、合并及公司股

東權益變動表、合并及公司現金流量表和財務報表附注(以下簡稱“財務報表”)，

并于 2015 年 4 月 29 日出具了報告號為普華永道中天審字(2015)第 10002 號的

標準無保留意見審計報告。財務報表的編制和公允列報是萬通地產公司管理層的

責任，我們的責任是在按照中國注冊會計師審計準則執行審計工作的基礎上對財

務報表整體發表審計意見。

在對上述財務報表執行審計的基礎上，我們對后附的截至 2014 年 12 月 31

日止年度萬通地產公司控股股東及其他關聯方非經營性資金占用及其他關聯資

金往來情況匯總表(以下簡稱“情況表”)執行了有限保證的鑒證業務。

根據中國證券監督管理委員會及國務院國有資產監督管理委員會《關于規范

上市公司與關 聯方資金 往來及上市 公司對外 擔保若干 問題的通 知》(證監發

[2003]56 號文)的要求及參照上海證券交易所《上市公司 2011 年年度報告工作備

忘錄第三號》規定的資金占用情況匯總格式，萬通地產公司編制了上述情況表。

設計、執行和維護與編制和列報情況表有關的內部控制、采用適當的編制基礎如

實編制和對外披露情況表并確保其真實性、合法性及完整性是萬通地產公司管理

層的責任。

普華永道中天特審字(2015)第1150號

（第二頁，共二頁）

我們的責任是在執行鑒證工作的基礎上對情況表發表結論。我們根據《中國

注冊會計師其他鑒證業務準則第3101號 - 歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證

業務》的規定執行了鑒證工作。該準則要求我們遵守職業道德規范，計劃和實施

鑒證工作，以對我們是否發現任何事項使我們相信情況表所載資料與我們審計財

務報表時所審核的會計資料及財務報表中所披露的相關內容在重大方面存在不一

致的情況獲取保證。在對財務報表執行審計的基礎上，我們對情況表實施了包括

核對、詢問、抽查會計記錄等我們認為必要的工作程序。

根據我們的工作程序，我們沒有發現后附由萬通地產公司編制的截至 2014

年 12 月 31 日止年度控股股東及其他關聯方非經營性資金占用及其他關聯資金往

來情況匯總表所載資料與我們審計財務報表時所審核的會計資料及財務報表中所

披露的相關內容在重大方面存在不一致的情況。

本報告僅作為萬通地產公司披露控股股東及其他關聯方占用資金情況之用，

不得用作任何其他目的。

普華永道中天 注冊會計師

會計師事務所(特殊普通合伙) 劉 磊

2015 年 4 月 29 日 注冊會計師

黃 梅

2

北京萬通地產股份有限公司 2014 年度控股股東及其他關聯方

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

截至 2014 年 12 月 31 日止年度

單位：萬元

占用方與上 2014 年度占用 2014 年度占用

市公司的關 上市公司核算的 2014年期初占 累計發生金額 資金的利息 2014 年度償還累 2014 年期末占 占用

非經營性資金 占用 資金占用方名稱 聯關系 會計科目 用資金余額 (不含利息) (如有) 計發生金額 用資金余額 形成原因 占用性質

現大股東及其附屬

企業 無 無 無 無 無 無 無 無 無 不適用

小計 - - - - - - - - - -

前大股東及其附屬

總計 - - - - - - - - - -

往來方與上 2014 年度往來 2014 年度往來

市公司的關 上市公司核算的 2014年期初往 累計發生金額 資金的利息 2014 年度償還累 2014 年期末往 往來

其它關聯資金往來 資金往來方名稱 聯關系 會計科目 來資金余額 (不含利息) (如有) 計發生金額 來資金余額 形成原因 往來性質

大股東及其附屬企

業 萬通投資控股股份有限公司 大股東 預付賬款 3,284.04 - - - 3,284.04 征地補償款 經營性往來

北京萬通英睿投資管理有限公司 全資子公司 其他應收款 70,332.30 - - - 70,332.30 股東借款 非經營性往來

北京萬通時尚置業有限公司 全資子公司 其他應收款 42,525.50 30,232.44 - (65,600.00) 7,157.94 股東借款 非經營性往來

天津萬華置業有限公司 全資子公司 其他應收款 2,792.76 - - (2,792.76) - 股東借款 非經營性往來

上市公 司的 子公 司 北京萬置房地產開發有限公司 控股子公司 其他應收款 4.31 52.76 - (51.85) 5.22 股東借款 非經營性往來

及其附屬企業 香河萬通房地產開發有限公司 全資子公司 其他應收款 69,085.17 31,481.72 - (48,896.00) 51,670.89 股東借款 非經營性往來

Vantone Investment Pte., Ltd. 全資子公司 其他應收款 9,895.27 35.87 - - 9,931.14 股東借款 非經營性往來

天津萬通正奇投資管理有限公司 全資子公司 其他應收款 250.00 - - (80.00) 170.00 股東借款 非經營性往來

成都萬新新創投資管理有限公司 控股子公司 其他應收款 68.59 28.01 - - 96.60 股東借款 非經營性往來

深圳市萬通英睿資產管理有限公司 全資子公司 其他應收款 139.50 283.86 - (80.90) 342.46 股東借款 非經營性往來

3

市公司的關 上市公司核算 2014年期初往 累計發生金額 資金的利息 2014 年度償還累 2014 年期末往 往來

其它關聯資金往來 資金往來方名稱 聯關系 的會計科目 來資金余額 ( 不含利息) ( 如有) 計發生金額 來資金余額 形成原因 占用性質

天津中新生態城萬通正奇實業有限

公司 全資子公司 其他應收款 36,326.00 4,611.10 - (4,000.00) 36,937.10 股東借款 非經營性往來

杭州萬通杭昀置業有限公司 全資子公司 其他應收款 4,000.00 - - (4,000.00) - 股東借款 非經營性往來

上市公司的子公司 杭州萬慧時尚投資管理有限公司 全資子公司 其他應收款 - 20,000.00 - (20,000.00) - 股東借款 非經營性往來

及其附屬企業 天津萬通寧遠置業有限公司 全資子公司 其他應收款 - 6,484.44 - (2,000.00) 4,484.44 股東借款 非經營性往來

山東萬通中融房地產開發有限公司 全資子公司 其他應收款 - 10.00 - - 10.00 股東借款 非經營性往來

山東萬通商業運營管理有限公司 全資子公司 其他應收款 - 10.00 - - 10.00 股東借款 非經營性往來

杭州萬通時尚置業有限公司(i) 全資子公司 其他應收款 - 32,041.31 - (8,143.91) 23,897.40 股東借款 非經營性往來

杭州萬通時尚置業有限公司(i) 全資子公司 其他會計科目 - 15,619.75 - (15,619.75) - 股東借款 非經營性往來

關聯自然人 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

杭州萬通時尚置業有限公司 (i) 其他會計科目 15,000.00 - 619.75 (15,619.75) - 委托貸款 非經營性往來

上海萬通新地置業有限公司 (ii) 其他會計科目 77,000.00 - - (77,000.00) - 股東借款 非經營性往來

Vamerica 66 East 11th Street, LLC 合營公司 其他會計科目 1,097.44 - 729.24 (1,826.68) - 股東借款 非經營性往來

其他管理方及其他 杭州萬通邦信置業有限公司 合營公司 其他應收款 - 2.90 - - 2.90 股東借款 非經營性往來

附屬企業

杭州萬通邦信置業有限公司 合營公司 其他會計科目 - 48,896.00 3,781.64 (42,276.55) 10,401.09 股東借款 非經營性往來

Vantone Capital Pte., Ltd. 聯營公司 其他應收款 4,866.87 - - (259.03) 4,607.84 股東借款 非經營性往來

北京金通港房地產開發有限公司 聯營公司 其他應收款 4,975.45 134.93 - (2,190.00) 2,920.38 股東借款 非經營性往來

上海青庭置業有限公司 聯營公司 其他應收款 - 59.49 - - 59.49 股東借款 非經營性往來

總計 341,643.20 189,984.58 5,130.63 (310,437.18) 226,321.23 股東借款 非經營性往來

4

i 于 2014 年 9 月，杭州萬通時尚置業有限公司納入北京萬通地產股份有限公司(以下稱“本公司”)合并范圍，由本公司的合營公司成為子公司，因此本公司將 2014 年 9 月至 2014

年 12 月止期間與杭州萬通時尚置業有限公司的往來款作為與上市公司的子公司及其附屬企業的關聯資金往來列示。

ii 于 2014 年 11 月，上海萬通新地置業有限公司納入 本公司合并范圍，由本公司的合營公司成為子公司；應收上海萬通新地置業有限公司的股東借款 77,000.00 萬元由本公司的

子公司北京萬通英睿投資管理有限公司提供，非由上市公司直接提供，故不披露其期末余額。

本匯總表已于 2015 年 4 月 29 日獲董事會批準。

法定代表人: 李虹 主管會計工作的負責人: 徐曉陽 會計機構負責人: 石瑩

5