散戶怎么建立股票交易系統，一文看懂股票交易系統

　　一聽到交易系統特別是系統一次，有人會認為很高端吧，其實在炒股時，我們也可以建立我們自己的股市交易系統。這個系統說難其實也不是很難，就是炒股時大家要注意的因素。那么，如何建立股市交易系統呢？散戶建立股市交易系統有何要點？

　　一、股市的本質是什么？

　　股市的本質是博弈。

　　1、從參與股市的人員看，股市博弈的本質是多方博弈。

　　2、從參與人員的目標看，股市博弈的本質是兩方博弈，即看跌賣出的空方和看漲買入的多方進行博弈。

　　多空雙方在不同的時間等級上進行廝殺和糾纏，正如沒有兩盤完全相同的棋局一樣，股市也是一樣，過去不能預見未來，沒有完全相同的股價走勢，有的只是相似的博弈原理和盈利模式。

　　二、建立股票交易系統總體流程的步驟

　　1、明確交易系統的依據

　　建立交易系統的依據就是：在股市博弈總體不確定性的大環境下，要發現和分離出股價運動的確定性因素，也就是要建立自己的科學交易觀和正確交易方法論。

　　2、構造交易系統

　　⑴、明確交易系統的目的：克服人性弱點，便于知行合一。

　　⑵、明確交易系統的特性：整體性和明確性。

　　⑶、明確交易系統隨時間和證券市場外部環境變化，本身要能夠修改和進行參數調整。

　　⑷、明確交易系統的一些基本子系統：行情判斷、板塊動向、風險管理、人性控制。

　　3、檢驗交易系統

　　⑴、檢驗交易系統包括：統計檢驗、外推檢驗和實戰檢驗。

　　⑵、考慮交易成本。

　　⑶、考慮建倉資金量大小造成的回波效應。

　　⑷、考慮小概率事件（統計學上的胖尾）對交易系統的影響。

　　4、執行交易系統

　　⑴、日常操作主觀要服從客觀，交易有依據、欲望要消除.

　　⑵、模擬操作不可少，即使不交易，依然要仔細看盤、仔細復盤、揣摩多空主力的思路、勤動腦多實踐，最終做到正確地知行合一。

　　三、散戶應如何建立股票交易系統？

　　1、正三觀

　　這是建立交易系統的第一步，也是核心的一步。三觀決定了你如何看待事物。比如你認為“可以一夜暴富”，你就會天天盯著漲停板的股票，選股的目的就是抓漲停板；比如你是“人云亦云”的隨大流者，你就會天天聽股評看題材，網上說哪只會暴漲，你就跟著買哪只；比如你認為“天上不會掉餡餅”，你就會務實的尋找有成長性并被低估的實干上市公司。你是怎樣的“三觀”，將決定了你交易系統建立的邏輯思維。

　　2、明確并量化股票高低邏輯

　　在第一條“正三觀”的前提下，你才能著手這一步。在此我以“正三觀”的角度來建立正確的能持續獲利的股市交易系統。我認為得尋找“中小盤實干績優成長股”，并不排除大盤股，但以“高成長”為優先選擇對象。量化從每年的業績遞增、現在的市盈率、市值大小、行業前景、合作伙伴、項目進展等多方面考量，股價在歷史階段低位（如半年線、年線）。

　　3、低吸

　　先看大盤在下跌后的底部震蕩區，再看本行業板塊在下跌后的底部震蕩區，最后是精選該行業中最有可能業績暴增的公司。在低位徘徊歷史地量后開始增量（放量）時分倉入手。逐步的試倉，在底部震蕩時注意要不斷的高拋低吸，最終明確出一個底部震蕩區域，在區域低位重倉，再次漲至震蕩上沿時依然拋出部分倉位，不斷攤薄成本。突破箱體上沿不追，盡管拋出部分倉位，等待回踩。回踩后再次重倉。這之后是一路持股不動了。

　　4、高拋

　　在股價從底部上來50%左右時，見放量就拋出，跌破20日均線清倉出局。一個波段就此完成。有些股票此時回調之后還會上漲，有的甚至一倍二倍三倍的漲。這要說清楚就復雜些了。而關鍵是看成交量，以此才能看出主力資金是否出局，是否還會繼續向上做。

　　5、具體細化交易系統

　　這要會編寫指標代碼，或者請程序員幫你寫。必須包羅“時空量價”這四個要素，通過這四個要素來定位股價運行的階段。股價運行必定是四個階段“底漲頂跌”。只有看清楚這四個階段，你才能獲取可靠利潤。“時空量價”這四要素，也是用來衡量“人心”的，股價的波動，就是“人心”的波動。

　　6、克服心魔

　　第一條“正三觀”決定你是否能正確的入門一個能持續獲利的交易系統，無疑是最關鍵的。而克服心魔同等重要。它決定你最終的成敗。

　　如果想要在股海中若想自由快樂的玩耍，就看用什么樣的思想方法了。我最深的體會就是：股市博弈如戰場，內外兼修方可勝！外要善于看清楚證券市場的外部環境，內要用細化的方法把資金流看清楚，如果這兩點都做到了，做股票真的很有樂趣。