本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●債權登記日:2017年3月3日
●付息日(兌息日):2017年3月4日
上海電力股份有限公司(以下簡稱"發行人"或"本公司")于2013年3月4日發行的上海電力股份有限公司2012年公司債券(以下簡稱"本期債券")將于2017年3月4日開始支付自2016年3月4日至2017年3月3日期間(以下簡稱"本年度")的利息。為保證本次付息工作的順利進行,方便投資者及時領取利息,根據《上海電力股份有限公司公開發行2012年公司債券募集說明書》有關條款的規定,現將有關事宜公告如下:
一、本期債券的基本情況
1、債券名稱:上海電力股份有限公司2012年公司債券
2、債券簡稱:12上電債
3、債券代碼:122231
4、發行人:上海電力股份有限公司
5、發行規模:15億元
6、債券期限:5年期,附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權
7、債券發行批準機關及文號:中國證券監督管理委員會證監許可[2013]168號文件批準發行
8、債券形式:實名制記賬式
9、債券利率:本期債券票面利率為4.55%,采用單利按年計息,不計復利,附發行人第3年末上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權
10、計息期限:本期債券計息期限自2016年3月4日至2017年3月3日
11、付息日:在本期債券的計息期間內,每年3月4日為上一計息年度的付息日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日。每次付息款項不另計利息。
12、兌付日:本期債券的兌付日期為2018年3月4日。如投資者行使回售權,則其回售部分債券的兌付日為2016年3月4日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日。
13、信用級別:經中誠信證券評估有限公司綜合評定,本公司的主體信用等級為AAA,本期債券的信用等級為AAA。
14、上市時間和地點:本期債券于2013年3月19日在上海證券交易所上市交易
15、登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱"中國結算上海分公司")
二、本次付息方案
1、本年度計息期限:2016年3月4日至2017年3月3日,逾期部分不另計利息
2、利率:本期債券票面利率(計息年利率)為4.55%
三、付息債權登記日和付息日
1、債權登記日:本期債券在上海證券交易所上市部分本年度的債權登記日為2017年3月3日。截至上述債權登記日下午收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。
2、付息日:2017年3月4日
四、付息對象
本次付息對象為截止2017年3月3日上海證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體"上海電力股份有限公司2012年公司債券"持有人。
五、付息辦法
1、本公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議,委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶,則中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務,后續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的公告為準。公司將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶。
2、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在收到款項后,通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司認可的其他機構),投資者于兌付機構領取債券利息。
六、關于個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下:
1、納稅人:本期債券的個人投資者;
2、征稅對象:本期債券的利息所得;
3、征稅稅率:按利息額的20%征收;
4、征稅環節:個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除;
5、代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的各兌付機構。
七、相關機構及聯系方法
1、發行人
公司名稱:上海電力股份有限公司
住所:上海市中山南路268號
法定代表人:王運丹
辦公地址:上海市中山南路268號
聯系人:馬連萍
聯系電話:021-23108886
傳真:021-23108717
2、主承銷商
公司名稱:國泰君安證券股份有限公司
法定代表人:楊德紅
辦公地址:上海市銀城中路168號上海銀行大廈29樓
聯系人:尋國良
聯系電話:021-38676666
傳真:021-38674374
3、托管人
公司名稱:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
地址:上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈
聯系人:徐瑛
聯系電話:021-68870114
郵政編碼:200120
投資者可以到下列互聯網網址查閱本付息公告:
特此公告。
上海電力股份有限公司
董事會
2017年2月25日
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