單位凈值是什么意思

基金單位凈值指的是開放性基金交易分額及贖回額度計算基礎，即基金單位的凈資產價值。每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值，扣減基金當天的各項成本及費用后，得到本基金當天的凈資產。除基金當天所發生在外基金單位總量，便是每企業凈值。

單位凈值是什么意思

不管哪種股票基金，在首次發售時即將基金總金額分為多個等額的整數金額份，每一份即為一"基金單位"。在基金的運作過程中，基金單位價格會伴著基金資產值和收益的變化而變化。為了比較正確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較正確地反映股票基金的實際價值，就必須要對某一時點上每基金單位實際上象征價值給予估計，并把估價結論以凈資產發布。綜觀各個國家的各類股票基金，因為其治理方案的差異而對于基金資產凈值的估值日的詳細規定也不盡相同。不過通常都規定，基金治理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算并宣布基金的資產凈值。