基金份額怎么計算？最新基金份額計算方法

所謂基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，能夠示意持有人按其所持有的份額對基金財產享有的收益分配勢力、清算后盈余財產取得權以及其他的相關勢力，并且具有承擔相應義務的憑證。

明白了基金份額的基本含義，那基金份額怎么算呢?但其基金凈值的估算辦法有7種：

(1)上市流通的有價證券，以估值日在證券交易所掛牌的市價進行估值;

(2)沒有上市的股票分為兩種情景：本上市流通的按照估值日掛牌的市價計算，無交易日的，以一日市價計算;沒有上市流通的，以其成本價計算;

(3)沒有上市國債以及銀行存款的，以本金加計到估值日為止，應計利息額計算;

(4)配股權證，從配股除權日起到配股確認日，按照市價高于配股價的差額極端;假如差額低于配股價，按配股價計算;

(5)沒有上市的其他證券以其成本價計算;

(6)派發的股息紅利、債券利息，甚至估值日為止的實際獲得額計算;

當知道了基金凈值的估值辦法之后，計算出基金凈值，就可以采用外扣法進行計算：

凈申購金額=申購金額/(1+申購費率);

申購費用=申購金額-凈申購金額;

申購份額=凈申購金額/申購當日的基金份額凈值;

詳細的實例計算舉例：以申購1000元的某種基金為例，按照前段收費標準，假設申購費率為1.5%，申購當日的基金份額的凈值為1.2元，其計算結果如下：

凈申購金額=1000/(1+1.5%)=985.22元;

申購費用=1000-985.22=14.78元;

申購份額=985.22/1.20=821.01份;

以上就是基金份額怎么計算的相關解答，希望可以幫忙到大家。