基金凈值的含義及其公布時間

　　基金凈值即基金單位凈值。

　　基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。

　　基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

　　基金凈值公布時間

　　《證券投資基金信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求。

　　1）基金管理人應當在半年度和年度最后一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上。

　　2）對于封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。

　　3）對于開放式基金，在其基金合同生效后及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。

　　4）在開放式基金開放申購贖回后，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

來源：希財網