全面解析新手期貨怎么玩?徹底帶你洞察期貨市場本質！

        看到不少新手來到期貨市場，時不時會問新手期貨怎么玩？怎么才能快速入門？等一系列問題，然而他們或許連期貨市場的本質都沒認真琢磨過！就連交易很多年的老手，依然在技術層面研究，卻沒能真正觸及交易的精髓，那就是市場本質，期貨市場本質！

　　首先，期貨的本質就是商品，別無二致，無論是商品還是股指，哪怕是天氣，都終究是一種商品，為什么，因為它本身不產生任何的價值，你買一噸銅放在那，你就是放一年，它還是一噸銅。它在期貨市場中的目的，就是供你交易，無論你是什么樣購買目的，都終究是為了交易。期貨不等同于股票，它完全是個零和游戲，你賺的，就是別人虧的，你跟著大多數人走，鐵定是虧損的，這就是期貨。

　　期貨的市場，看似分散戶和主力，其實都一個樣，終究逃不過交易者的角色，能夠劃分他們的，僅僅是資金量而已，操盤水平，說實話，我到現在都不認同這句話，99%的操盤手，都不是操盤水平高，而是對行情、對大勢的看法精準而已，因為本質上，他有資金量的制約，20個億，他能低買高賣嗎?

　　周五全盤大跌，他能短炒一把，隔兩天出局嗎?不能，既然不能，何談操盤的水平?市場鱷魚眾多，操盤手不是對大勢看的夠準確，頂著大空的趨勢強力買入，就是資金有1000個億，能保證全身而退?瞎扯淡。如果勢頭看的夠準確，即便大跌又如何，能扛到50%的虧損而安然一笑，這里又何談操盤水平?又何談風險控制?

　　所以新手期貨怎么玩才能快速入門?一定要認清市場的本質而交易，離了本質，一切都是虛無。那到底該怎么做期貨?

　　我剛才說了，期貨是零和游戲，既然是零和游戲，我們就要站到大概率的一邊去，不論你是做長線的，還是做短線的，做波段的，還是日內短炒的，沒有大概率的把握，你進去遲早是爆倉，時間長短而已。

　　那怎么樣才能確定大概率，怎么樣才能站到對的一邊?這里，一定要提出時間這個要素，離了時間周期，大概率就無從談起，做趨勢的，可以放幾千點的止損來博弈行情，你離開日線周線的時間，用它做波段，那你是必死無疑。

　　所以首先，你要先分析，你是在什么時間周期上交易的，你是短炒的，還是做波段的，還是做趨勢的，你一定要先界定自己交易的時間跨度，然后再想辦法發掘大概率的事情。

　　界定了周期，我再來逐一講解各種時間級別上，如何站到大概率的一邊：

　　1.做趨勢

　　既然是在做趨勢，你就別想著十來八天的交易，你的時間跨度至少是在一個月以上，所以首選看盤的周期就是周線，然后在日線選擇具體交易。

　　那趨勢下，究竟有什么大概率的事件發生，你自己對照歷史行情找找看，我就我自己理解的盤面，說一說我認為的大概率：

　　一個月以上的區間橫盤震蕩被突破，這必然導致行情向一個方向發展，你對照歷史行情看看，這樣的事情發生過多少次，多少是虛假的突破，多少是真正的?在我眼里看來，這種成功的概率超過7成。就拿2012年來說吧，1月份的銅膠，是不是從11月橫盤到12月的，越橫越窄，越窄越意味著要往一個方向走，它是起始第一波;

　　第二波咱們看看銅、膠、PTA，螺紋鋼，是否有明顯的長達兩個月的橫盤區間震蕩，明顯的，它有的，看看走勢，清楚、明了、簡單。再過去幾個月，

　　看看第三波，棕櫚油、白銀、黃金，尤其是棕櫚油和白銀，標準的一塌糊涂。

　　第四波，咱們看看PTA，看看白糖，輕松選擇多單進場的機會。遇到這種機會，就要進，只要你分析過，對著歷史的行情一次又一次的發現過，你就要進。

　　我寫到這，必定大批人不服，你說的都是歷史行情，對著未來的行情，你能說的出來?哥不騙你們，PTA進了多單了，7800的位置，就2成的倉位，看了3天，價格沖了，我就決定關了電腦，放它個兩三個月，看看情況如何。并且交易計劃里清清楚楚的寫到，如果未來鋅在周線上上破了16500或者下破了14500，再弄個不到2成的倉位入場，止損1000點。

　　很多人肯定會問我，鋅1000點止損，你開玩笑呢把?我告訴你，止損止盈就是個概念，別把自己套在里面出不來，你設100點的止損被掃出來10次，跟我1000點被掃出來1次，有什么區別，你唯一有這樣的想法的原因，就是你小子實在太貪了，又想倉位重，賺多的，又舍不得掏錢。如果1000點的止損能讓我的成功概率提高到9成，我為什么不博?

　　期貨賺錢靠的不是一次兩次，靠的是成年累月的復利。你年年都能賺錢，月月都能賺錢，才能有那幾十倍的暴利，靠著一次行情發家的，有幾個能撐過三年五載的?

　  頂部形態，這個品種上沖的不知道多么的逍遙，一根比一根直，一根比一根大，你不要后悔沒有入場，那些都是個屁，總有屬于你的行情，既然它漲的兇，它肯定就有掉下來的那天，漲的越兇，掉的越狠。

　　你只要看著哪天從跳空高開的位置，一路大跌蹦到跌停去了，量放的無比的大，我恭喜你，你抓頂部的時機到了，大膽的尾盤扔點空單，止損這個帥“K”的上沿，這幾乎就是期貨市場送你的錢。別貪心的弄多少倉位，合理就行，你虧的起就行。你要能虧的起1000萬，就是滿倉又能把你咋樣，爆倉了又能怎么樣?那都是虛的，只是個數字。

　　MACD的兩次甚至三次背離，MACD底部交了又交，價格卻一低比一低高，這就是要反彈了，你可以在突破的時候來點多單，賺錢輕松無比。好了，趨勢就講這么幾個，形態還有無數呢，我都告訴你了，我吃什么去，自己下工夫！

　　2.做波段

　　既然是做波段，那么1-5天就是你的時間跨度，這行情哪怕漲的飛了天了，最多5天平倉就是你的持倉時限。你找尋的大概率，自然不是周線級別的，日線都有點大，你要找的，就是5-30分鐘，最多不超過60分鐘K線形態。

　　這種波段的大概率事件，我就說一個，剩下的我保密，別罵我，我不理你：

　　價格行進中的小級別調整，3-7天的小幅回調。別亂七八糟的在橫盤震蕩的行情中找來找去，你找個屁，既然是震蕩，肯定價格就漲不了，也跌不了，你找的結果就是找虧。一定要在行情行進中，最近大盤漲的不錯，多個品種爆發，什么螺紋啊、焦炭啊、PTA啊，你對著15分鐘的K線圖瞧一瞧，每次的3-7天的小回調被打破，都是絕佳的入場點，進去就賺，有的高手次次滿倉，一月翻倍，就是因為它發現了這種大概率的K線形態，并且把這種交易手法用的爐火純青。

　　3.做短線

　　做短線是散戶最多的，同時也是最能誕生傳奇的交易手法，其中包含了很多譬如炒單啊、動量啊等等的交易手段。

　　做短線是我個人認為方式最多樣化的，我能說出幾百種，而且我見過的也是千奇百怪的：

　　1 、我認識一個朋友，他發現每次橡膠的主力合約突破高低點的時候，都會有那么一兩個點的穿刺，雖然行情突破有真有假，但這個突破的穿刺，是實實在在的，他就用這種手法在2010年的交易中翻了10倍，我看他的結算單，10有9次都是獲利的，很了不得，以這種技術分析出家的，很是深思不已。

　　2 、再說一個，他是做動量的，每次行情爆發，總是在一根K線后追進去，當然這根K線伴隨的，都是量的大幅提升，我不知道他用了什么方法過濾虛假的狀況，但總之，他把握的很準，十二個月的交易中，十個月都能獲利。

　　雖說短線手法千奇百怪，但以我看來，都是萬變不離其宗，做短線，一定要用各種各樣的方式來過濾不適合你的交易，尋找適合你的交易，成功的交易，比如我說幾種過濾的方式：

　　1 、日線級別上的趨勢過濾，比如說吧，日線現在在30日均線上方，我做日內就只多不空;

　　2、 開盤價：今天的價格在開盤價上，我就只多不空;

　　3 、放量，價格不放量沖，我就不操作;

　　4 、橫盤震蕩，沒有半個小時以上的橫盤平臺，我就不操作;

　　5 、開盤15-30分鐘不交易，時間不到9點15以后，不參與交易。

　　6、 價格沒有突破昨日的高低點，我就不交易。

　　過濾的方式太多了，總之，你要用各種各樣的方法來過濾掉不適合你的交易，選擇適合你的交易，然后對照歷史行情驗算驗算，看看成功多少，錯誤多少，賺多少，虧多少，有沒有滑點問題等等。

　　講了如何發掘大概率事件，其實只是談了如何入場的問題，我再講講止損、止盈、倉位、資金管理、風險、系統等等這些問題。

　　4.止損：

　　止損對于散戶是個又愛又恨的詞，這個問題有時很深奧，有時又很簡單。止損本來的目的其實就一個，就是對你的資金做個保護，可是連續做連續錯，止了十來八次損了，越止越虧，它就失去了止損的意義，所以以我對盤面和交易的理解，止損必須加上這么幾個方面，才顯得足夠的完善。

　　1、資金曲線圖

　　沒有什么能夠比資金曲線圖更能保護資金的了，止損只能保護你一次交易，但保護不了你的賬戶資金，資金曲線圖卻能保護你的全部資金。連做連錯，一定要看看資金權益，資金沒怎么虧，你就該怎么止損還怎么止損，沒任何好猶豫的，但如果資金回撤了超過10%了，你必須要停下手來分析分析近期的操作，看看哪里出問題了，然后再降低倉量繼續操作。

　　在我看來，資金曲線圖就是期貨交易者的生命線，不劃資金曲線圖者，交易沒有意義，你終究是個失敗者。高手，總是會控制資金曲線圖，最近大幅盈利了，降低倉位，等待曲線圖走的平滑，再倉位重一些。最近盈利大幅回撤了，停手看看，降低倉位，控制一下，小散要在這方面學的有模有樣的控制自己，千萬別懶惰。

　　2 、止損保護單次交易以及整個交易系統

　　你雖然是短線交易的，但200點的止損能讓你10次對9次，能讓盈利絕對抵的過虧損，200點對你就是合適的。你要是9次賺20個點，1次止損200個點，那200點就是不合適的。同樣都是止損，意義和結果卻是千差萬別的，根本上，就是因為你的交易系統。分析止損多少，一定要先看看你是用什么方法交易的，離開了交易的方法，止損無從談起。

　　我是做波段的，我就要找買進去就漲，賣出去就跌的位置，買了不漲，我零止損。這就體現出止損的意義了。止損保護單次交易，保護你的資金，但更重要的，是保護你的交易系統是盈利的，所以講如何止損，先分析你如何交易，分析清楚了，才能談這個問題。

　　止損的方法：

　　1 、資金止損，虧總資金2%我就出場，這是方式一;

　　2 、到某某點位了，或者支撐阻力破了，止損，這是方式二;

　　3 、某某均線破了，這是方式三;

　　4 、交易做錯了，或者行情不動，為了修正之前的交易而止損，怎么選，你自己看，剛才我已經說過了。

　　5.止盈

　　止盈和止損是一個概念，散戶糾結，無非是兩個原因，盈利回吐了，行情出早出晚了。

　　止盈離開了交易系統，也是瞎扯淡，沒有交易手法，止盈也是個空話，做波段的，三天止盈，做炒單的，3分鐘止盈，做趨勢的，三年都未必止盈。孰對孰錯?

　　會不會止盈，要看你用什么方法，你做趨勢的三天止盈，你就是個笨蛋。別看你賺錢了，賺了也是個笨蛋。你做波段的，這單拿了一個月沒平，炫耀自己翻了一倍，翻了也是個笨蛋，遲早還回市場，為什么，因為兩者都沒有按照自己的交易方法交易，隨心情隨行情而變，最后不是行情變了，而是自己變了。

　　傻到不會止盈的，找跟均線。找根合適的均線，破了就平，最簡單，但也最實用。

　　6.倉位、風險

　　有人講，一定要輕倉，輕倉能讓你活下來，有人講，切莫重倉，重倉會讓你離開市場。在我眼里看來，這都是瞎扯淡的話，重倉怎么了，重倉一個月翻一倍，我提8成盈利出來，永不回市場，我錯了還是你錯了?

　　做短線的天天重倉，你能說他能活不長?輕倉天天虧，三個月沒錢了，你能說他比重倉的優秀多少?倉位、風險和資金管理，其實根本上，就是我之前講的，你是否是站在大概率上了，賭多棉花，可以放2000點止損，虧50%都能接受，只要它有9成把握能贏，你就是對的。你輕倉賭這30%的勝率，你再輕都是錯的。

　　倉位啊、風險啊，其實有這樣的說法，都是因為金融市場有這種王八蛋的“黑天鵝”行情，三分鐘給你跌個1000點，隔夜開盤給你來個三四次漲跌停。所以才有輕、重倉之分，你做盤，不論輕倉重倉，你先要問問自己，我這筆交易有多大的把握能獲利。拉里威廉斯說了，我做盤最重要的思想，就是哥認為哥現在的交易是錯的，所以他20%的倉位做。丁洪波認為他的交易成功率超過80%，他才有信心滿倉飄來回。

　　風險和倉位是一個概念，加減倉是對風險控制的最直接的表達。

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作者：未知