對沖有什么好處？量化對沖產品有什么優點

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1，量化對沖產品有什么優點

量化對沖產品一般預期收益15%，風險小，回撤低，二級市場股票投資當下最好的選擇。你可以去360財富上面看看，360財富平臺挺大的。收益高，風險小。我們老板之前就是在360財富上面投的這個產品。量化對沖產品有以下幾方面特點：1、投資范圍廣、投資策略靈活；2、以追求絕對收益為目標；3、更好的風險調整收益；4、與主要市場指數相關性低、具備資產配置價值。

2，求解做對沖的意義何在

金融學上，對沖（hedge）指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什么方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。同問。。。

3，風險對沖的作用

風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。與風險分散策略不同，風險對沖可以管理系統性風險和非系統性風險，還可以根據投資者的風險承受能力和偏好，通過對沖比率的調節將風險降低到預期水平。利用風險對沖策略管理風險的關鍵問題在于對沖比率的確定，這一比率直接關系到風險管理的效果和成本。 可以看看如下例子就會比較容易理解： 風險對沖 先做個練習。假如你在10元價位買了一支股票，這個股票未來有可能漲到15元，也有可能跌到7元。你對于收益的期望倒不是太高，更主要的是希望如果股票下跌也不要虧掉30%那么多。你要怎么做才可以降低股票下跌時的風險？ 一種可能的方案是：你在買入股票的同時買入這支股票的認沽期權——期權是一種在未來可以實施的權利（而非義務），例如這里的認沽期權可能是“在一個月后以9元價格出售該股票”的權利；如果到一個月以后股價低于9元，你仍然可以用9元的價格出售，期權的發行者必須照單全收；當然如果股價高于9元，你就不會行使這個權利（到市場上賣個更高的價格豈不更好）。由于給了你這種可選擇的權利，期權的發行者會向你收取一定的費用，這就是期權費。 原本你的股票可能給你帶來50%的收益或者30%的損失。當你同時買入執行價為9元的認沽期權以后，損益情況就發生了變化：可能的收益變成了（15元－期權費）／10元而可能的損失則變成了（10元－9元＋期權費）／10元潛在的收益和損失都變小了。通過買入認沽期權，你付出了一部分潛在收益，換來了對風險的規避。這就叫風險對沖。 （不難看出，如果加以精心安排，你可以用股票和期權構造這樣一個投資組合：不論股價朝向哪個方向變化，投資組合在期末的價值必定相等。黑話這個就叫套期保值。由于套期保值組合的存在，期權的定價只由股票的期初價格、期末價格、期權時限、執行價和無風。

4，對沖基金的價值

　　對沖基金的英文名稱為hedge fund,意為"風險對沖過的基金",起源于50年代初的美國。其操作的宗旨,在于利用期貨、期權等金融衍生產品以及對相關聯的不同股票進行實買空賣、風險對沖的操作技巧,在一定程度上可規避和化解投資風險。 　　在最基本的對沖操作中,基金管理者在購入一種股票后,同時購入這種股票的一定價位和時效的看跌期權(put option)。看跌期權的效用在于當股票價位跌破期權限定的價格時,賣方期權的持有者可將手中持有的股票以期權限定的價格賣出,從而使股票跌價的風險得到對沖。在另一類對沖操作中,基金管理人首先選定某類行情看漲的行業,買進該行業幾只優質股,同時以一定比率賣出該行業中幾只劣質股。如此組合的結果是,如該行業預期表現良好,優質股漲幅必超過其他同行業的股票,買入優質股的收益將大于賣空劣質股的損失；如果預期錯誤,此行業股票不漲反跌,那么較差公司的股票跌幅必大于優質股,則賣空盤口所獲利潤必高于買入優質股下跌造成的損失。正因為如此的操作手段,早期的對沖基金可以說是一種基于避險保值的保守投資策略的基金管理形式。 　　經過幾十年的演變,對沖基金已失去其初始的風險對沖的內涵,對沖基金已成為一種新的投資模式的代名詞。即基于最新的投資理論和復雜的金融市場操作技巧,充分利用各種金融衍生產品的杠桿效用,承擔高風險、追求高收益的投資模式。好處肯定是有的，比如說這種短期的套利操作將會刺激對基金的需求，如果銀行想回收貨幣，必將抬高短期存款利率，而事后的必然結果就是GDP上升，短期內對于價格來說可能存在小幅度的上升（由于通貨膨脹慣性引起），然后將出現價格下降（因為在利率上調后，商家們面對了更高的融資成本，進而會降低物價，盡快回籠資金，投入到新的生產環節）。從97年亞洲金融危機可以看出，對沖基金可以完全釋放經濟的泡沫，對經濟短期有一定的危機作用，但是從長遠來看，是為了經濟的穩定和健康發展。

5，對沖的對沖套利

一，什么是套利？什么是對沖？　　套利，通常指在某種實物資產或金融資產（在同一市場或不同市場）擁有兩個價格的情況下，以較低的價格買進，較高的價格賣出，從而獲取無風險收益。套利指從糾正市場價格或收益率的異常狀況中獲利的行動。異常狀況通常是指同一產品在不同市場的價格出現顯著差異，套利即低買高賣，導致價格回歸均衡水平的行為。套利通常涉及在某一市場或金融工具上建立頭寸，然后在另一市場或金融工具上建立與先前頭寸相抵消的頭寸。在價格回歸均衡水平后，所有頭寸即可結清以了結獲利。　　對沖指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什么方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。　　二，套利和對沖有什么區別？　　從定義來看，套利和對沖都屬于“買強拋弱”的性質。對沖的范疇更大，一定意義上來說，套利也是一種對沖形式。　　套利，更多的做的是屬于“糾正市場內在的錯誤、不合理，使之回歸合理”，很多時候都是類似于“逆勢”交易，一般要求套利品種之間要有高度的相關性，也就是同漲同跌，賺取的是相對利潤。比如，最近的空豆油多棕櫚油，豆油棕櫚油齊漲齊跌，但是棕櫚油漲的多一些，這個套利就賺錢。　　而拋開套利的部分，一般意義的對沖都是一種買強拋弱的交易，屬于“順勢”交易，不一定品種之間有相關性，只需要波動性的強弱即可。比如，有人今年做多銅空棉花就是對沖。沒有高度相關性一般無法回避系統性風險，就是可能兩個品種都賺，也可能都虧。　　三，套利對沖有什么作用？　　1，大大降低風險，幾乎無風險獲利。　　2，有利于促進市場完善。　　3，適合風險承受能力低資金量大的投資者。對沖套利：是期貨投機的特殊方式對沖套利就是你隨時盯住豆粕和菜粕，等它們價差縮小到400以下時，找技術低點進行買豆粕賣菜粕的套利！

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