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弘訊科技：關于使用部分閑置自有資金進行結構性存款或購買保本型理財產品的

日期：2015-03-24附件下載

證券代碼:603015 證券簡稱:弘訊科技 公告編號:2015-008

寧波弘訊科技股份有限公司

關于使用部分閑置自有資金進行結構性存款或

購買保本型理財產品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

如有董事對臨時公告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議

的,公司應當在公告中作特別提示。

重要內容提示:

委托理財受托方: 銀行、證券公司、信托公司等金融機構

委托理財金額: 不超過 1 億元人民幣

委托理財投資類型: 結構性存款或保本型理財產品

委托理財期限: 自董事會審議通過之日起一年內

一、 概述

2015 年 3 月 20日,寧波弘訊科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”或

“公司”)第二屆董事會2015年第二次會議審議通過《關于使用部分閑置自有資

金進行結構性存款或購買保本型理財產品的議案》,同意公司擬用最高額度不超

過1億元人民幣暫時閑置自有資金進行結構性存款或購買保本型理財產品,其期

限為董事會審議通過之日起一年,并授權董事長在以上額度內具體實施本次進行

結構性存款或購買保本型理財產品的相關事宜、簽署相關合同文件。

公司將實施結構性存款或購買保本型理財產品的相關主體與本公司不存在

關聯關系,不構成關系交易。

二、 資金來源

本次進行結構性存款或購買保本型理財產品的資金來源為暫時閑置的自有

資金。

三、 使用閑置自有資金進行結構性存款或購買保本型理財產品的情況

(一) 投資品種

為控制風險,公司擬購買的理財產品或結構性存款的發行主體為能提供保本

承諾的金融機構,產品品種為安全性高,流動性好、有保本約定的銀行理財產品

和結構性存款。

(二) 投資期限

自董事會審議通過之日起一年之內有效。購買的理財產品或結構性存款期限

不超過十二個月。

(三) 實施方式

在額度范圍內公司董事會授權董事長行使該項決策并簽署相關合同文件,公

司財務負責人負責組織實施,具體操作則由公司財務部負責。

(四) 信息披露

公司將根據相關規定及時披露公司現金管理的具體進展情況。

四、 風險控制措施

公司將選取發行主體能夠提供保本承諾,安全性高,流動性較好的保本型理

財產品或進行結構性存款,投資風險較小,在企業可控范圍之內。獨立董事、監

事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

公司將依據上海證券交易所的相關規定進行披露。

五、 對公司日常經營的影響

本次現金管理在保證公司正常經營所需的流動性資金的情況下,提高資金

使用效率,降低財務成本。其不會影響公司日常資金周轉需要,不會影響公司

主營業務的展開。

六、 獨立董事意見

公司擬使用最高額度不超過1億元暫時閑置自有資金進行結構性存款或購

買保本型理財產品的事項,是在保證正常經營所需的流動性資金下,不影響公司

日常資金周轉需要,不會影響公司主營業務的展開。公司將自有資金主要用于

發行主體能夠提供保本承諾,安全性高,流動性較好的保本型理財產品或進行

結構性存款,投資風險性較小、可控,能提高資金使用效率,降低公司財務成

本,從而提高公司經營成果,有利于全體股東的利益。本次擬使用部分閑置自

有資金進行結構性存款或購買保本型理財產品的事項履行了必要的法定程序,

同意公司使用部分閑置自有資金進行結構性存款或購買保本型理財產品。

特此公告。

寧波弘訊科技股份有限公司董事會

2015年3月20日