009570基金凈值查詢今天最新凈值

基金凈值查詢今天最新凈值為0.9930元，本周漲幅為1.06%。該基金成立于2016年12月29日，截至目前為止收益率為0.99%，近一個月收益率為0.98%，近一年收益率為3.06%，近三年收益率為--。(每日更新最新凈值)。本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。基金經經理為王鵬，自2021年01月29日管理該基金，任職期內收益-11.53%。(中新經緯app)(長江證券高級研究員)。

一：天天基金網凈值查詢

8月13日基金凈值日增長率累計凈值近一周增長率近一月增長率近一季增長率近半年增長率0.646-0.92%0.6462.05%-3.15%-18.33%-0.62%

每日基金凈值查詢070012，嘉實海外基金凈值趨勢查詢：

日期單位凈值累計凈值增長率2015/8/120.6460.646-0.92%2015/8/110.6520.6521.09%2015/8/100.6450.6451.42%2015/8/70.6360.6360.95%2015/8/60.630.63-0.47%2015/8/50.6330.6330.48%2015/8/40.630.630.48%2015/8/30.6270.627-1.72%

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二：易方達基金凈值查詢

易方達新絲路靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:001373)是契約型開放式、混合型證券投資基金，自2015年5月25日到2015年5月29日公開發售。基金初始凈值為1元。