110011基金如何申購？110011天天基金網

110011基金如何申購贖回，以及如何查詢基金份額變動情況。下面我們一起來看看吧。首先，我們需要知道的是，在我們購買基金的時候，是可以直接通過銀行柜臺臺直接進行申購贖回的，也就是說，只要我們選擇的是同一家銀行的不同網點，就可以直接進行申購贖回。

一：110011基金申購手續費

基金申購分為前端申購和后端申購，后端申購費率為0，只在贖回時根據持有年限來計算費率。前端申購時申購就被扣費，目前多家基金公司申購股票型基金的手續費率通常為1.5%，但從第三方理財平臺上申購手續費率可打四折只要0.6%。以申購10萬元股票型基金為例，如從銀行渠道申購，手續費為1500元，從第三方理財平臺申購手續費只需600元，兩種申購渠道差價900元。

二：110011基金凈值

易方達中小盤(110011)參考資料：數米基金網易方達中小盤(110011)

三：110011停止申購

7月30日凌晨，易方達基金公告稱，“公募一哥”張坤掌管的易方達中小盤混合型證券投資基金，擬召開基金份額持有人大會，審議變更基金名稱和調整投資范圍等事項。

“易方達中小盤混合型證券投資基金”擬將更名“易方達優質精選混合型證券投資基金”，同時將擴大投資范圍，在仍主要投資于A股的基礎上，增加港股上市公司。

基金變更后，張坤將繼續擔任基金經理，核心投資理念不變，繼續保持精選優質企業、追求資本長期增值的核心投資理念，投資于具有良好治理結構、在細分行業具有競爭優勢以及有較高成長性的企業。同時，調整了資產配置策略、債券投資策略、衍生品投資策略等內容。持有人原持有的份額不變，基金份額的持有時間延續計算，基金代碼（110011）也不變。在持有人大會期間，中小盤基金繼續正常運作，可正常辦理贖回，但仍然暫停申購。

公告當天，張坤也專門發布了“致易方達中小盤基金持有人的一封信”。在信中，他闡述了此次的“變”與“不變”， 并表示，在新基金合同下，希望能盡可能地把經過長時間研究積累的認知水平投射到組合上。長期來看，盡量找到更多的高質量公司，有助于為持有人構建一個更加平衡、風險收益比更佳的組合。最后，張坤表示希望能得到各位持有人的投票支持。

詳解變更要點

1、基金名稱變更及擴大投資范圍

除基金名稱變更外，易方達中小盤投資范圍擴大是最主要的變更。

變更前，基金僅投資于境內投資品種。

變更后，基金將在內地和香港市場精選具有良好治理結構、在細分行業具有競爭優勢以及有較高成長性的優質企業進行投資。

鑒于增加了投資范圍，基金的開放日定義、估值條款、基金費用條款也將作相應調整。

2、調整投資組合比例

變更后，基金投資股票（含普通股、優先股、存托憑證等）資產占基金資產的比例仍為60%-95%，但增加了內地和港股的比例規定：內地市場上市交易的股票占股票資產的比例為 50%-100%，香港市場掛牌交易的股票占股票資產的比例0-50%，其中港股通股票占股票資產的比例為0-50%，港股通以外的香港市場掛牌交易的股票占股票資產的比例為0-20%。

3、業績比較基準

滬深300+中證香港300+中債總指數

變更前的基金，業績比較基準為“45%×天相中盤指數收益率+35%×天相小盤指數收益率+20%×中債總指數收益率”。

變更后的基金業績比較基準也自然調整為了“滬深300指數收益率×50%+中證香港300指數收益率×30%+中債總指數收益率×20%”。

4、調整收益分配政策

變更后的基金調整了收益分配政策，取消了“在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多十二次”“每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%”等規定。

張坤的夢想

在易方達基金官網首頁，“易方達基金持有人大會授權投票”掛上了頭條，右下角，是一枚來自“愛坤”的信。

打開這封信，上方是投票二維碼，下方則是張坤細細講述的易方達中小盤 “變”與“不變”的心路歷程。

“變”，主要是基金投資范圍的擴大。張坤表示，長期來看，盡量找到更多高質量公司，有助于為持有人構建一個更加平衡、風險收益比更加的組合。

“不變”，是核心投資理念和投資方法。張坤說，隨著中國經濟進入高質量發展階段，會有一批優質的企業不斷長大并且長壽，但是，只有盈利能力強的公司才能帶來長期客觀的投資回報，而這類優質的公司是稀少的。此次召開持有人大會的初衷，正是在保持核心投資理念和方法不變的基礎上，通過在相對更廣的范圍內選擇優質標的，來構建一個風險收益比更加的組合，努力為持有人創造長期穩健的投資回報。

“原投資范圍不能投資港股，少了很多長期布局的機會，隨著機構投資越來越深入人心，A、H價差縮小趨勢明顯，更改投資范圍能捕捉這一投資趨勢，對投資者長期來說肯定是利好，更符合基金經理風格和投資者風險偏好。”伊洛投資管理有限公司總監管朋偉看好它的轉型。

“一個投資人選擇何種投資方法，并不是看這種方法在出彩時多燦爛，而是在這種方法階段性失靈時是否仍能坦然面對。能夠留下一份長期并且優秀的記錄，是每個投資人的夢想。”一向在信披報告中不吝吐露心聲的張坤再次走心。

創造了公募基金神話的易方達中小盤成立于2008年6月19日，經過13年的發展，收益已增長了9倍多，而張坤，也成為基金圈獨一無二的頂流。為保證基金平穩運作，2月24日起，易方達中小盤暫停申購，但二季度末規模仍達到287億元。易方達基金也成為首家非貨幣基金規模達到萬億級的基金管理公司。

此次變更，持有人是否為“愛坤”打Call？

“第一次行使權利。穩住，我們能贏！”一位投了票的持有人在某基金貼吧中寫道。

四：110011天天基金網

基金知識：基金凈值的基本公式是什么基金凈值的查詢方式人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。證券投資的分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析，其中基本分析主要應用于投資標的物的選擇上，技術分析和演化分析則主要應用于具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高投資分析有效性和可靠性的重要補充。基金凈值的基本公式是什么基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。基金單位凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：（1）基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為準；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為準；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為準。（3）基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為準。（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。（5）現金與相當于現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。（6）有可能無法全部收回的資產及或有負債所提留的準備金。（7）已訂立契約但尚未履行的資產，應視同已履行資產，計入資產總額。基金負債總額包括的內容有：（1）依基金契約規定至計算日止對托管人或管理人應付未付的報酬。（2）其他應付款，包括應付稅金等。基金債務應以逐日提列方式計算需要說明的是，如果遇到特殊情況而無法或不宜按上述要求計算資產凈值總額時，管理人應依照主管機關的規定辦理。基金單位凈值的計算主要有兩種方法：已知價又叫歷史價，是指上一個交易日的收盤價。已知價計算法就是基金管理人根據上一個交易日的收盤價來計算基金所擁有的金融資產，包括股票、債券、期貨合約、認股權證等的總值，加上現金資產，然后除以已售出的基金單位總額，得出每個基金單位的資產凈值。采用已知價計算法，投資者當天就可以知道單位基金的買賣價格，可以及時辦理交割手續。未知價又稱期貨價，是指當日證券市場上各種金融資產的收盤價，即基金管理人根據當日收盤價來計算基金單位資產凈值。在實行這種計算方法時，投資者當天并不知道其買賣的基金價格是多少，要在第二天才知道單位基金的價格。1、基金公司官網單個基金凈值查詢如果投資者在某一基金公司購買某只基金之后，可以上該幾件呢公司的官網進行查詢。比如，王先生在天弘基金官網上購買了天弘增利寶，那么王先生可以通過天弘基金管理有限公司的官方網站查詢增利寶的基金凈值。通過基金公司官網查詢基金凈值的方法適用于單個的基金凈值查詢，劣勢在于不能進行基金之間的業績比較。2、專業性基金平臺基金凈值查詢數米基金、天天基金等專業性基金網站不僅網羅了各大基金品種的詳細信息，而且提供基金凈值的每日查詢功能。投資者通過專業性基金平臺查詢基金凈值同時還可以對其他的基金的基金凈值有一個了解，方便及時掌握整個基金行業的各支基金的業績狀況。3、金融咨詢平臺基金凈值查詢很多金融咨詢平臺都提供基金凈值查詢功能，典型的網站有金融界、新浪財經等。