阿布扎比 基金-_阿布扎比 基金深圳

阿布扎比主權基金：全球半導體未來十幾年將呈指數級增長全球半導體短缺潮仍未緩解，而巨大的供應缺口也引來了大量資本投入。阿布扎比主權基金Mubadala就表示，半導體行業有望在未來十年內實現“指數級”增長。作為Mubadala的CEO，Khaldoon Al Mubarak在接受采訪時指出：“半導體行業花了50年達到了5000億美元的規模。在大約8到10年內，這個規模會翻番，隨后在4-5年內再翻一番”。這是Mubadala對半導體行業兩個關鍵預期中的一個，另一個則是對其控股的半導體代工企業globalfoundries寄予厚望。在他看來，GlobalFoundries的獨特之處在于其差異化的平臺，因為目前全球主要的5個半導體代工企業中有4個在亞洲，而該企業則在美國、歐洲、亞洲都有工廠。Mubadala是阿布扎比的國家投資基金，管理著大約2400億美元的資產，也是半導體代工企業GlobalFoundries的主要股東。GlobalFoundries今年在美股上市時共募資近26億美元，是美股今年規模最大的IPO之一。在其IPO文件中，GlobalFoundries也表示，半導體行業將需要大幅增加投資，以跟上需求；對于目前全球半導體供需失衡的狀態，該公司預計在中期會有改善。目前，GlobalFoundries在全球五大半導體代工企業中排名第三，僅次于臺積電和三星。全球半導體短缺潮仍未緩解，而巨大的供應缺口也引來了大量資本投入。阿布扎比主權基金Mubadala就表示，半導體行業有望在未來十年內實現“指數級”增長。作為Mubadala的CEO，Khaldoon Al Mubarak在接受采訪時指出：“半導體行業花了50年達到了5000億美元的規模。在大約8到10年內，這個規模會翻番，隨后在4-5年內再翻一番”。這是Mubadala對半導體行業兩個關鍵預期中的一個，另一個則是對其控股的半導體代工企業globalfoundries寄予厚望。在他看來，GlobalFoundries的獨特之處在于其差異化的平臺，因為目前全球主要的5個半導體代工企業中有4個在亞洲，而該企業則在美國、歐洲、亞洲都有工廠。Mubadala是阿布扎比的國家投資基金，管理著大約2400億美元的資產，也是半導體代工企業GlobalFoundries的主要股東。GlobalFoundries今年在美股上市時共募資近26億美元，是美股今年規模最大的IPO之一。在其IPO文件中，GlobalFoundries也表示，半導體行業將需要大幅增加投資，以跟上需求；對于目前全球半導體供需失衡的狀態，該公司預計在中期會有改善。目前，GlobalFoundries在全球五大半導體代工企業中排名第三，僅次于臺積電和三星。

一：阿布扎比主權基金中國辦事處

昨天（10月31日），剛剛落下帷幕的第三屆沙特未來投資大會（FII），其主辦方正是為孫正義的軟銀愿景基金豪擲450億美元的沙特主權財富基金PIF。除PIF外，中東這塊神奇的土地上還有很多其他土豪金主，阿布扎比的主權財富基金正是其中之一。手握7000億美金，阿布扎比主權財富基金如何投中國？本文系“發現全球主權財富基金LP投資”系列文章之一，該系列文章旨在介紹全球各國主權財富基金投資策略與偏好，以期能給國內VC/PE有所參考。

10月29日，全球的企業大亨、投資大佬齊聚中東，出席沙特主權財富基金(PIF)主辦的未來投資大會（FII）。

沙特曾在2016年提出“2030愿景”宏圖大略，推行現代化改革以期減少石油依賴。作為沙特經濟改革的重要力量，PIF在國際市場的投向也備受投資界

中東“土豪”正把通過石油賺到的巨額財富投向全世界。除了PIF，中東地區的阿布扎比主權基金——阿布扎比投資局（ADIA）更是超級大戶，資產規模6970億美元，是PIF規模的2倍。

要說ADIA，可能很多人不甚了解，不過國內人工智能獨角獸曠視科技、信達資產、太平洋保險等背后都有它的身影。本文將詳細介紹阿布扎比投資局的投資策略與偏好，以期能給國內創投機構/私募股權基金有所參考。

經濟支柱：從珍珠到石油

阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）由阿布扎比、迪拜、沙迦等七個酋長國組成，成立于1971年。阿布扎比是阿聯酋最大的一個酋長國，也是阿聯酋的首都和最大的經濟體。

阿聯酋的海域內水產資源豐富，上世紀60年代以前，阿布扎比只是個小漁村，由于盛產珍珠，當地人靠挖珍珠和捕魚為生。直到1960年，在阿聯酋地區發現大量的石油，其中9成以上在阿布扎比境內，阿布扎比一躍成為石油土豪。

依靠豐富的石油儲備，阿布扎比的經濟得到飛速發展，根據阿布扎比統計中心數據，其1970年GDP達8.985億美元，按當時人口計算，人均GDP高達1.35萬美元，是同期美國人均GDP的兩倍多。

然而，石油資源終有開采完的一天，意識到這一點的阿布扎比政府開始尋求一種收益可持續增長的方式。1976年，阿布扎比政府控股的國際石油投資公司，著手成立阿布扎比投資局(Abu Dhabi Investment Authority，ADIA)，將石油出口賺的錢用來做投資，投資組合跨地區，涉及多種資產類型。

私募股權可投資金560億美元

成立40余年，阿布扎比投資局（ADIA）現已成為中東地區規模最大的主權財富基金，資產管理規模達6970億美元，在全球主權財富基金中排名第3位。根據ADIA財報顯示，截至2018年底，該基金的20年年化回報率為5.4%，低于上年同期的6.5%；30年年化收益率降至6.5%，2017年底為7.0%。考慮到全球經濟下滑帶來的影響， ADIA長期收益水平還是相當可觀的。

二：阿布扎比主權基金aida

之前有在課本上看到過，是挪威政府的全球養老基金，這個主要和他們的自然資源儲備有關，人家的石油多，硬通貨！每年拿出來4%的收益用在民眾身上，相當于一個全民儲蓄了。國內類似的只有政信投資了，主要是通過投資基建，建設發展好以后有更多的投資招商機會，從而發展壯大給投資人獲得收益。

三：阿布扎比主權基金規模

十大主權財富基金： 資產（億美元）1、阿布扎比投資局（阿聯酋） 87502、政府投資有限公司（新加坡） 33003、多個基金（沙特阿拉伯） 30004、挪威政府養老基金（挪威） 30005、中投公司（中國） 20006、淡馬錫控股（新加坡） 10007、科威特投資局（科威特） 7008、未來基金（澳大利亞） 4009、永久基金公司（美國） 35010、穩定基金（俄羅斯） 320

四：阿布扎比主權基金持股

全球第三大主權基金-阿布扎比投資局（ADIA）當前持有中國大陸地區上市公司約17億美元，在整個股票持倉中占比約20%，行業配置更偏好能源、金融、醫療等行業，重倉個股包括中東方財富、大全能源、中芯國際、先導智能和中金公司等。阿布扎比投資局（AbuDhabiInvestmentAuthority，ADIA）是一家全球性投資機構，為阿布扎比酋長國主權財富基金，成立于1976年。阿聯酋阿布扎比投資局由阿聯酋財政部成立，資金來源主要是阿布扎比的石油收益。阿布扎比投資局的使命是把國有資產進行謹慎投資，創造長期價值，維護和保持阿布扎比酋長國當前和未來的繁榮；管理的投資組合跨行業、跨地區，涉及多種資產等級，包括公開上市的股票、固定收益工具、房地產和私募股權。2015年5月，阿布扎比投資局獲批向中國股市投資15億美元，折合人民幣約92億。