溢價折價什么意思？基金的溢價與折價是什么意思

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1，基金的溢價與折價是什么意思

溢價就是以比票面價高的價格賣給基民，折價就是以比票面價低的價格賣給基民對于二級市場的交易基金來說，其成交價并不等同于基金凈值。當成交價高于基金凈值時，就是溢價交易；反之就是折價交易。

2，期貨的溢價和折價是什么意思

近月合約相對于當前的現貨價格的差價。那個叫基差，不叫溢價。希望采納。ah股溢價是指同一只股票在a股和h股（港股）存在價差，股指期貨溢價是指股指期貨與相應的股指存在才加。溢價的話一般就是期貨大于現貨。

3，折價和溢價是什么意思

折價和溢價都是和票面價值（個別金融品種在特定語境中是和市場公允價）比較得來。成交價大于票面價值（公允價值）就是溢價，反之是折價。以放行債券為例，發行債券收款大于債券面值部分即為債券溢價。這時候債券的實際利率并不等于票面利率，而債券是按照攤余成本計量，按照攤余成本和實際利率計算利息費用的，計算出的費用和按面值票面利率計算的應付利息之間的差額即為每期債券溢價攤銷額。折價攤銷原理和溢價攤銷一樣。他們反映的是按照復利計算的實際利息費用和按照票面利率和單利計算的應付利息之間的差異。

4，會計中什么叫折價和溢價

低于原始，初始發行票面的稱為折價，反之高于原始，初始發行票面的稱為溢價。舉例如下:當債券票面利率與市場利率一致時，企業債券可按其面值出售，這種情況稱為平價發行或按面值發行。當債券票面利率高于市場利率時，潛在的投資者必將樂于購買，這時債券就應以高于面值的價格出售，這種情況稱為溢價發行。實際發行價格高于票面價值的差額部分，稱為債券溢價。債券溢價發行后，企業要按高于市場利率的票面利率支付債權人利息，所以溢價收入是對未來多付利息所作的事先補償。當債券票面利率低于市場利率時，潛在投資者會把資金投向其他高利率的項目。這時債券就應以低于票面價值的價格出售以吸引投資者，這種情況稱為折價發行，實際發行價格低于票面價值的差額部分稱為債券折價。債券折價發行后，企業按低于市場利率的票面利率支付利息，債券折價實際上是對發行企業對債權人今后少收利息的一種事先補償。會計中什么叫折價和溢價其實就從字面理解，低于原始，初始，發行票面的稱為折價，反之高于原始，初始，發行票面的稱為溢價 舉實例增強理解： 當債券票面利率與市場利率一致時，企業債券可按其面值出售，這種情況稱為平價發行或按面值發行。當債券票面利率高于市場利率時。潛在的投資者必將樂于購買，這時債券就應以高于面值的價格出售，這種情況稱為溢價發行。實際發行價格高于票面價值的差額部分，稱為債券溢價。債券溢價發行后，企業要按高于市場利率的票面利率支付債權人利息，所以溢價收入是對未來多付利息所作的事先補償。當債券票面利率低于市場利率時，潛在投資者會把資金投向其他高利率的項目。這時債券就應以低于票面價值的價格出售以吸引投資者，這種情況稱為折價發行，實際發行價格低于票面價值的差額部分稱為債券折價。債券折價發行后，企業按低于市場利率的票面利率支付利息，債券折價實際上是對發行企業對債權人今后少收利息的一種事先補償。

5，基金的溢價折價是什么意思

1. 溢價乃指所支付的實際金額超過證券或股票的名目價值或面值。而在基金上，則專指封閉型基金市場的買賣價高于基金單位凈資產的價值。 2. 封閉式基金折價率當封閉式基金在二級市場上的交易價格低于實際凈值時，這種情況稱為“折價”。折價率=（單位份額凈值-單位市價）/單位份額凈值。根據此公式，折價率大于0（即凈值大于市價）時為折價，折價率小于0（即凈值小于市價）時為溢價。除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。國外解決封閉式基金大幅度折價的方法有：封閉轉開放、基金提前清算、基金要約收購、基金單位回購、基金管理分配等。 例如某封閉式基金市價0.8元，凈值是1.20元，我們就說它的折價率是（0.8－1.20）／1.20＝－33.33％。3. 您可關注08年到期的封閉式基金如科匯、基金漢鼎(1.758,-0.00,-0.11%)等，這兩只基金目前折價率13%，內部收益率15%，年化收益率在8~9%，可采取金字塔方式分批買入。http://zhidao.baidu.com/question/38241066.htmlhttp://wenwen.sogou.com/z/q799767427.htmhttp://wenwen.sogou.com/z/q765770031.htm這是我之前回答別人關于封閉式基金的帖子，寫的比較清楚了。還有不明白的繼續問我。封閉式基金我做了1年。封閉式基金 由于封閉式基金在證券交易所的交易采取競價的方式，因此交易價格受到市場供求關系的影響而并不必然反映基金的凈資產值，即相對其凈資產值，封閉式基金的交易價格有溢價、折價現象。國外封閉式基金的實踐顯示其交易價格往往存在先溢價后折價的價格波動規律。從中國封閉式基金的運行情況看，無論基本面狀況如何變化，中國封閉式基金的交易價格走勢也始終未能脫離先溢價、后折價的價格波動規律。目前，中國封閉式基金正運行在“折價”的階段，并且自2002年以來我國封閉式基金的折價率（市價減凈值再除于凈值）呈現出逐步上升的趨勢，部分封閉式基金長時間的折價率竟高達30%以上，明顯高于國外封閉式基金的折價水平。

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