震蕩指標如何來判斷趨勢行情,震蕩行情用什么指標

一.如何判斷趨勢和震蕩行情？

1.投資股票、期貨、匯率……賺取差價。價格漲跌的實質就是一定周期內的波動效應，這一點類似于數學中的數字變化規律，總是有函數能夠表示。最常見的就是線性回歸模型。不過，金融投資中的波動不同于純數學理論中的波動。區別在于，純數學的波動沒有上下界的限制，上限可以無限大，下限可以無限小；但是金融投資中的波動，有上限和下限的限制，這個上限就是需求者所能接受的最高價格，下限就是供應者所能承受的最低成本。2.價格和成本，是由地區性的平均性的物價水平、可支配收入和剛性需求等經濟因素甚至是政治因素決定。當股價、期價或者匯率的價格變動超過一方的承受力時，行情將發生逆轉，這就是波動。在市場化的地區中，經濟因素的影響要大于政治因素。波動區間如何確定？3.除了基本面上的分析，在技術面上也有不少衡量指標，典型的指標有KD/Stochastics，RSI，這類指標在波動區間的指示效果非常顯著。4.同時，價格的變動和觀察的周期是緊密相連的。價格在較短的周期內，可以呈現出連續上漲或者連續下跌的單邊走勢，導致這種考察波動程度的指標達到100 或者0 以后出現鈍化現象，這是由于，價格持續走高導致指標的分子=分母分子/分母=100 ，或者由于價格持續走低后分子為0分子/分母=0，這就要使用不同的周期來確定價格的走勢。5.在一個短周期內呈現單邊行情，但是在一個更長的周期內呈現的仍然是波動行情。例如，在2008年，中國股票價格和期貨價格，以及2009年后半年紐約的白糖，先后出現連續大幅下跌的行情，使很多做多的人被套后不知所措，結果是不斷地抄底，不斷地被套。6.原因就在于這些人只看了短期內的走勢，卻沒有看到長期的波動趨勢。在較短的時期內比如周線或者月線，2008年之前的股價和期價呈現出持續上漲的走勢，導致短期內的波動性指標維持在90 附近震蕩，出現頭部鈍化現象，導致看不清波動方向。7.但是，2008年后中國股市和期市持續半年的單邊下跌行情，以及2009年后半年紐約的白糖，可以事先從更長的周期，例如半年線或者年線中明顯看出。8.從更長的周期上看，比如季線、半年線或者年線，呈現出明顯的區間波動走勢。當價格的波動觸及到上限或者下限，就將出現反轉行情。花無百日紅，沒有只漲不跌或者只跌不漲的票子，也許在一個較短周期內是單邊行情，比如5分鐘、15分鐘、……、日線。9.但是在一個更長的周期內呈現的就是波動走勢，比如月線、季線、年線。行情的上漲或者下跌，往往是通過“進二退一”的方式來實現的。在一定的周期內，如果指標掉頭超過三分之一或者50 位置，就說明在更短的時期內出現行情反轉；從更長的周期內看可能只是回調。10.這就需要根據個人的喜好和承受力來決定投資策略的方向，是繼續持倉還是反向開倉。從實戰的角度來說，例如KD/Stochastics指標，如果是月線反向回調或者反彈越過50 線，或者季線或者半年線出現反向超過30 ，可以認為在更短的周期內，比如日線或者周線范圍內出現行情反轉走勢。11.在50 的位置，一般都會遇到支撐或者阻力，因此價格會再次轉向為最初的方向。比如2009年后，中國股市和期市反轉上漲一樣。波動周期的長短是一個相對的概念，例如，日線或者周線，針對半年線或者年線來說，就是一個較短的周期。但是對于15分鐘或者30分鐘線來說，它們就是較長的周期。當在一個較短周期內看不清行情走勢的時候，可以通過觀察更長周期的波動指標得到明確的答案。相反，在一個較長周期內，如果價格走勢呈現窄幅波動整理的形態，我們仍可以利用短周期內明確的單邊走勢特點賺取差價。12.總之，價格的變動，不論何種金融產品，都是圍繞供需在一定周期內的波動行情，或者震蕩上行，或者震蕩下行，或者橫盤整理。13.只要是震蕩波動，就可以通過波動指標考察出在某個周期內的運行上限或者運行下限。波動類的指標，是通過比較不同周期內價格的平均變化率，客觀的反映價格的變化趨勢。運用這種波動模型的最有利之處就在于，可以有效地克服莊家使用單根放量K線“騙線”的陷阱，把握真正的趨勢方向。

二.震蕩行情中方向怎樣判斷

1.支撐和阻力判斷：k線判斷，1小時4小時日線如果出現比較大的陽線，那么大陽線的底部，頂部，中部都是比較有效的支撐，可以作為參考。2.boll判斷：小時線，4小時線，日線的boll上軌都是近期有效的阻力，而boll下軌則作為近時間段有效支撐。3.結合時間周期不一樣，可以看出基本上支撐阻力強度。均線的判斷：MAMAMA30，MA1周k線，當金價急跌幾周之后，回落到MA30，既是非常有效支撐，日線強行上漲，均線多頭，那么金價在強拉一段時間后，金價背離了MA5很久，那么一般有回落到MA5位置回調的需求，這時候，可以自己畫出大概的MA5延長線，那么次點位，就是比較強的支撐，跌勢一樣的道理。4.其他時間段MA其他系數，金價上漲回落都是有效的支撐和阻力。羅易彬建議不過多做參考，上面周MA30和日MA5特殊情況可重點把握。走勢情況判斷：①一波走勢如果維持很長時間震蕩，特別是金價在一個區間內做橫盤整理，走出一個箱體區間來，那么箱體的頂部是比較有效的阻力，底部是比較強支撐，如破哪一方，那么金價肯定順勢波動，波動的大小至少是箱體上下范圍的大小以上，區間震蕩的時間越長，那么支撐和阻力越是有效，上述的波動規律越有效；②此外金價上漲下跌一波，然后上拉下跌，再次下探上漲此位，反復多次，那么此點位基本上形成筑底頂，算是比較有效的支撐和阻力點。5.boll和k線結合①當價格運行在boll中軌和上軌之間的區域時，只要價格不跌破中軌，說明市場處于多頭行情中，此時我們考慮的交易策略就是逢低點買進，不考慮做空。6.特別是boll角度在45度以上，k線緊貼boll上軌上行那么此時多單持有，空單都不建議。②當價格運行在boll中軌和下軌之間的區域時，只要價格不沖破中軌，說明市場處于空頭行情中，此時我們的交易策略就是逢高點賣出，不考慮買進。7.特別情況：角度超過45度，那么形成繼跌形態，金價貼著boll下軌急跌，那么金價保持向下趨勢，多單不做，等k線boll開始收口再做判斷。8.③當價格運行在boll中軌區域時，市場表現為振蕩行情，市場會在此區域上下振蕩。該行情對于做趨勢的朋友殺傷力最大，往往會出現左右挨耳光的虧損現象。此時我們采取的交易策略是空倉觀望，回避掉這一段振蕩行情。④boll通道的縮口狀態。當價格經過一段時間的上漲和下跌后，會在一個范圍內進入振蕩休整，振蕩的價格區域會越來越小，boll通道表現為上、中、下三個軌道縮口。9.此狀態為大行情來臨前的預兆。此時我們采取的交易策略是空倉觀望休息。⑤boll通道縮口后的突然擴張狀態。當行情在boll通道縮口狀態下經過一段時間的振蕩整理后，boll通道會突然擴張，這意味著一撥爆發性行情已經來臨，從此之后行情便會進入單邊行情。10.在此情況下我們可以積極調整自己的倉位，順應行情建倉。⑥boll通道中的假突破行情。當boll通道經過縮口后在一撥大行情來臨之前，往往會出現假突破行情，這是主力在發力前制造的一個陷阱，也就是教科書上常說的“空頭陷阱”或“多頭陷阱”。11.我們應該警惕該情況的出現，最好的方法是通過我們的倉位控制來消除風險。當我們發現是陷阱后，我們還有足夠的資金和時間來調整我們的倉位！12.⑦boll在急劇拉上后呈現出boll坡度超過45度，那么金價在急漲后會出現回調，然后繼續漲，那么此時我們最好的如單點位，可以通過boll線來判斷，可做參考：當金價回落到boll中軌附近到時候，即時多單點位，相反，這個出現在急跌的情況下也適用的。13.特殊運用：各周期k線和boll線都適用：boll走平，或者boll開口向上，那么金價小幅回落到boll下軌，在下軌處收一根陽k線，那么，結合上面1小時4小時趨勢判斷，如果還是多頭，那么次點位作為非常好的多單點位，金價必去boll中軌，很大可能性去boll上軌，繼續上沖，形成急漲形態。14.此時可再參考半小時和1小時阻力支撐情況看出單點位。相反，boll走平，或者開口向下，特別是MA20向下勾頭，金價小幅反彈到boll上軌，收陰，那么結合1小時，4小時周期趨勢，此點位boll上軌處可做為空單入場點位，金價非常大可能去接觸boll中軌，很大可能性去boll下軌，然后形成急跌。15.行情配合，盤整情況，那么就形成多單入場點可能k線一些特殊形態分析—影線的分析十字星，長影線，雙針探。16.首先，帶長影線的k線，多空爭奪一般都比較激烈，所以后期選擇了方向，那么就是小單邊行情，就像箱體震蕩，突破后可以順勢追單如果金價在單邊行情中，下方15分鐘線周期以上，在一個地方盤整在4根以上，都是收反向長影線，那么就在這個地方筑底，或者看漲的概率非常高，等后面出現一根陽線，那么緊跟著后面一般會出現2-3跟以上的陽線。17.而這種情況下，在小時線上就形成雙針探底的格局。如果在30分鐘周期以上的k線形態中，如果boll先走平，或者向上，那么一根陽線帶下影比較長的k線出現在boll線在下軌收線收在下軌的上方，那么后市，金價必去boll中軌，非常大概率去上軌，相反，boll走平，或者向上，那么長上影的陰線頂著上軌，后市看跌，金價勢必下探到boll中軌和boll下軌之間，很大概率去boll下軌，再結合15分鐘可以判斷是否是急跌形態的出現。

三.如何判斷應對振蕩走勢

1.判斷振蕩走勢是否能夠形成一般需要兩個簡單條件：一是看該商品是否經歷了較大的單邊市，因為大幅上漲下跌后，出現V型反轉的可能性一般極小，演變成振蕩走勢的機會較多；二是看均線系統的傾斜度和發散程度，在振蕩走勢中，30、60日均線傾斜度小于25—30度，且不同周期均線極容易呈現粘滯的狀態，具體判斷上，當以1小時為分析時間周期時，如果60周期均線反復穿越120周期均線，基本可以確定該品種進入盤整振蕩趨勢。2.除了持倉、均線等關鍵指標以外，預測及判斷某品種是否處于振蕩市的另一個重要技術分析方法是形態。如我們熟知的持續整理形態——三角形、矩形、旗形、楔型等。在具體應用過程中，反轉形態頭肩頂、三重頂在形態發生轉變前期，都基本可以看做振蕩走勢，操作中也比較適合采取高拋低吸手法，主要進出場點位則是依據壓力線和支撐線而定。3.但是這些形態走勢的初期和末期極在重要壓力位和支撐位附近時容易演變成中級單邊市，均線系統也較為流暢，此時操作上要注意獲利及時兌現或者謹慎觀望，若價格突破伴隨著大量成交的話，建議追隨趨勢，但如果是假突破，回到振蕩區間后，還是要采取振蕩思路進行交易。

四.用什么指標可以區分震蕩和單邊行情

1.震蕩市:當KD和CCI指標隨K線同步上升或下降時可以判斷此時處在震蕩市中，而且KD和CCI多半不會出現背離現象，就是有背離也不會太久，此時行情就是處在一定的區間中上下波動，操作上就可以大膽的在區間上下限位置高拋低吸。2.可以利用KD和CCI指標值同時在低位時吸貨，二者同時在高位時出貨。不要太考慮KD和CCI的背離問題。如圖2標示單邊市:當行情走出震蕩市后開始進入單邊上升或下降。但我們由與一大段時間處在震蕩市里，一時還不適應，無法準確判斷行情是否已經轉勢，此時行情雖然轉勢但由于還在初期，還很猶豫，總是以震蕩的方式上升或下降，3步一回頭，這與大家的此刻的心情是一致的。3.因此許多人在此階段都不敢跟上，總怕行情會反復。當大家認清趨勢后往往行情已經遠遠走了一段。這時可以利用KD和CCI準確判斷，及時跟進。此時雖然KD值還是一如既往的上過80或下過20的上下變動。但此時CCI值卻神奇的只在0值之上(單邊上升時)或0值之下(單邊下降時)。指標值不會跟隨KD值同步的在上下邊緣波動。因為一個單邊走勢都會維持一段時間，所以CCI值的波動曲線始終會在0值的上方(單邊上升時)或下方(單邊下降時)運行。4.在K圖上很容易看出來，如圖這時可以大膽跟進，一直耐心持貨，直到有一日CCI與KD指標嚴重背離后開始同步上升或下降，可以斷定行情已經告一段落，可以從容平倉獲利出局。