日豐股票上市 (廣東日豐電纜股份有限公司上市首日風險提示公告)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經深圳證券交易所《關于廣東日豐電纜股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上〔2019〕255號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“日豐股份”，股票代碼“002953”，本次公開發行的4,302萬股股票將于2019年5月9日起上市交易。

本公司鄭重提請投資者注意：投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素，切實提高風險意識，在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”，應當審慎決策、理性投資。

現將有關事項提示如下：

一、公司近期經營情況正常，內外經營環境未發生重大變化，目前不存在未披露重大事項。

二、經查詢，公司、控股股東和實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項，公司近期不存在重大對外投資、資產收購、出售計劃或其他籌劃階段的重大事項。公司募集資金投資項目按招股說明書披露的計劃實施，未發生重大變化。

三、公司聘請廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2016年度、2017年度及2018年度的財務報表及財務報表附注進行了審計，并出具了標準無保留意見的《審計報告》（廣會審字 G14003650655號）。根據《審計報告》，公司報告期內的主要財務數據及指標如下：

（一）簡要合并資產負債表

單位：萬元

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（二）簡要合并利潤表

（三）簡要合并現金流量表

（四）主要財務指標

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注：上述財務指標計算公式如下：

1、流動比率＝流動資產÷流動負債；

2、速動比率＝（流動資產-預付款項-存貨-其他流動資產）÷流動負債；

3、資產負債率（母公司）＝（負債總額÷資產總額）×100%；

4、歸屬于母公司股東的每股凈資產＝歸屬于母公司所有者權益÷期末普通股股份總數；

5、無形資產（扣除土地使用權）占凈資產比例=無形資產（扣除土地使用權）÷期末凈資產；

6、應收賬款周轉率＝營業收入÷應收賬款平均余額；

7、存貨周轉率＝營業成本÷存貨平均余額；

8、歸屬于母公司股東的凈利潤＝凈利潤-少數股東損益；

9、歸屬于母公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤＝歸屬于母公司股東的凈利潤-歸屬于母公司股東的非經常性損益；

10、息稅折舊攤銷前利潤＝凈利潤+所得稅＋利息支出＋折舊＋無形資產攤銷+長期待攤費用攤銷；

11、利息保障倍數＝息稅折舊攤銷前利潤/（利息費用+資本化利息支出）；

12、每股經營活動產生的現金凈流量＝經營活動產生的現金流量凈額÷期末普通股股份總數；

13、每股凈現金流量＝現金及現金等價物凈增加額÷期末普通股股份總數。

四、財務報告審計截止日后的主要經營狀況

財務報告審計截止日后，公司經營狀況良好。公司的經營模式、主要原材料的采購規模及價格、主要產品的生產、銷售規模及價格、主要客戶及供應商的構成、稅收政策及其他可能影響投資者判斷的重大事項方面未發生重大不利變化，未發生導致公司業績異常波動的重大不利因素。公司所處行業及市場發展勢頭良好，未出現重大的市場突變情形。

五、本公司特別提醒投資者認真注意以下風險因素：

（一）經營業績波動風險

報告期內，公司營業收入分別為84,048.76萬元、126,407.81萬元和155,379.03萬元，凈利潤分別為4,984.59萬元、6,180.75萬元和11,557.62萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤分別為4,820.91萬元、6,146.77萬元和11,078.78萬元。

公司產品主要應用于空調、小家電、高端裝備制造、風力發電、新能源、建筑機械等行業，公司產品需求受下游行業的發展狀況影響較大。報告期內，公司下游行業市場需求持續保持旺盛，公司業務快速發展，營業收入和凈利潤水平均呈現持續增長趨勢。如果未來宏觀經濟出現周期性波動或者國家產業政策發生轉變，導致公司下游空調、小家電、高端裝備制造等行業經營環境發生重大不利變化，從而對公司產品需求產生影響，公司將面臨經營業績波動的風險。

（二）市場競爭風險

根據中國電器工業協會電線電纜分會2016年9月發布的《中國電線電纜行業“十三五”發展指導意見》，我國線纜行業規模以上企業數量至十二五末已達4,075家。市場上低端產品供給過剩，而高質量、高技術含量、高附加值的高端產品有效供給不足。從行業整體來看，行業投入產出有待提高，市場競爭日益激烈，行業發展既面臨國際傳統電線電纜制造強國的壓制，又面臨新興發展中國家電線電纜工業的追趕，從而加劇了行業競爭。

隨著經濟和產業的持續發展，以及產業競爭層次的日益提升，公司未來業務發展所面臨的市場競爭將日益增強。如公司不能持續增加對業務和資源的投入，不能及時調整產品結構并不斷推出高附加值的新產品以獲得技術創新效益，將面臨因市場競爭加劇導致經營業績存在難以實現增長的風險。

（三）原材料價格波動風險

報告期內，公司原材料成本占產品成本比重較高，主要原材料銅材占產品成本的比重分別為54.48%、60.00%和60.30%。報告期內，銅材的市場價格波動較大，以上海現貨1銅均價（不含稅）分別為3.25萬元/噸、4.20萬元/噸和4.33萬元/噸，2017年度較2016年度增長29.23%，2018年度較2017年度增長3.10%。

盡管針對銅材價格波動的風險，公司產品銷售價格采取“成本+目標毛利”的定價模式，并根據客戶訂單需求情況主要采取均價模式采購所需的銅材，以轉移銅材價格波動風險，控制銅材價格波動對公司經營業績的影響，但是銅材價格波動仍對公司的經營情況產生如下影響：一方面，銅材的價格波動將直接影響公司產品價格和產品成本，而目標毛利相對固定，從而影響公司的產品毛利率水平；另一方面，銅材價格上漲將導致公司原材料采購占用較多的流動資金，從而加大公司的營運資金壓力。

（四）毛利率下降風險

（五）償債風險

電線電纜行業屬于資金密集型產業，對資金需求普遍較大。報告期內，公司流動比率分別為1.45、1.46和1.75，速動比率分別為1.18、1.16和1.44，資產負債率（母公司）分別為53.12%、52.28%和44.03%。雖然公司銀行資信良好，擁有較高的授信額度，融資能力較強，但如果公司的資產流動性下降，銷售回款期限大幅延長或大量銷售貨款不能按期收回，或者國家實行緊縮的貨幣政策，公司將面臨較大的償債風險。

敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。

特此公告。

廣東日豐電纜股份有限公司

董事會

2019年5月8日