投資這行，新手容易死在差生意里，老手則容易折在難生意里。新手是無知者無畏，被表面風光引入陷阱。老手是自恃勇者無懼，迷戀挑戰高難度引發危險。

那為什么不干脆選好生意呢？對前者而言太難識別，對后者而言太難堅守。這兩者能力層面看似相差巨大，但卻同樣缺乏敬畏之心。

大多數投資者在進入市場的時候，對市場的認識沒有系統的觀點。很多投資人根據對市場的某種認識，就片面的承認或否認一種交易思路的可行性，

其實他們不知道，要想客觀的評價一種交易方法，就要確認該方法在統計概率意義上的有效性。無論是隨機還是非隨機的價格波動中不具備統計意義有效性的部分，

只能給投資人以局部獲勝的機會而沒有長期穩定獲勝的可能。而交易系統的設計和評價方式可以幫助投資者有效的克服對方法認識的盲目性和片面性。

在任何行業中，想要成為一個成功者，有一些素質是必不可少的，在炒股這行，由于金融市場的快速多變，對一些素質的要求便顯得特別突出。

比如相信自己、熱愛你做的事情等等，而要擁有這些素質，就必須要有一個前提，什么前提呢？——你要有“敢于孤獨且甘于孤獨的勇氣和能力”。

投機是一場其實是人生修煉場，它永遠給你希望，永遠給你糾錯的機會，投機實際上是在投機自己，投機客成功事實上是人性的成功，他們的經驗表明良好的思考習慣和投資信念是成功的保證和基石。

如果你無心修煉或無法修煉到位，那只有遠離投機。投資之道就是專業認錯之路，唯有不斷地‘認錯’才能取得豐碩的成果。

均線組系統的設置

將多根均線按照一定的有規律排列在一起，這是就可以形成一個對分析更有幫助的均線組系統，均線組系統有一些特別的設置方法和使用方法。

用均線系統進行分析時，常見的參數排列方式有以下幾種：

1、按照等跨度排列方式進行排列：MA5、MA10、MA20、MA30、MA50。

2、按照費波納奇排列方式進行排：MA5、MA8、MA13、MA21、MA34、MA55。

在這兩種排列方式的基礎上，在大時段的圖形上面可以使用年線和半年線

MA125、MA200和MA250三個參數的均線

利用均線系統排列狀態判斷市場節奏

均線系統的排列狀態，一般可分為匯聚、發散、平行三種狀態。其中匯聚狀態表明的是市場經歷過一段單邊走勢后出現的對原有動能消化或積蓄新運行動能的過程，匯聚的時間越長，產生的動能越大；發散狀態則是匯聚之后產生的爆發動能的前奏；平行狀態則表明市場運行動能已經單方向爆發，引發了新的單邊運行趨向。

在單邊市運行節奏當中，這三種狀態的循環為：匯聚-〉發散-〉平行-〉匯聚，而在盤整市中，則體現為匯聚-〉發散-〉匯聚的循環，直到突破的發生。

均線常規應用

均線的兩個基本功能

1、均線組出現“金叉”和“死叉”指示的訊息

這里選取了日線圖上的藍色的MA10和紅色的MA20兩根均線作為金叉和死叉發出交易訊息的基礎，從圖中可以發現：當藍色先自下向上穿越紅色線的時候出現金叉，價格出現上揚；當藍色先自上向下穿越紅色線的時候出現死叉，價格出現下跌；其所發出的金叉和死叉訊息都能提供中線或者短線的交易機會與持倉訊息。

在不同的時段內均線交叉的參數設置都需要因地制宜，不能一概而論，比如就不宜將5和13的參數直接放置到分鐘圖中使用，其相對過高的交叉頻率將導致過多的無謂交易，而且容易因此而丟失順勢單。

2、均線對價格的支撐和阻力作用

圖中選用的是MA10的單根均線。我們從圖中來分析均線系統提供的支撐和阻力作用。當價格運行在均線系統的下方時，此時均線系統將起到明顯的阻力作用，阻礙價格的反彈；但當價格站穩于均線系統之上后，均線系統又將起到明顯的支撐作用，這個作用的產生原因就在于均線所體現的市場成本變化。

價格與均線交叉出現的交易點

1、金叉 當價格突破均線時，表明當前的交易價格已經超過了過去一段時間內的平均交易成本。此時過去一段時間介入股票的投資者多數處于盈利狀態，紛紛看好后市，未來價格可能會持續上漲。這時投資者介入股票的時機。

當價格對均線形成突破后，可能會有小幅回抽，但回抽到均線位置往往就會獲得支撐再次上漲。當價格回抽獲得支撐時，該形態的第二個介入時機出現。在實戰中，常用的均線有20日、30日、60日均線。

如圖所示，該股1月31日的價格突破了30日均線。這樣的形態表明股票經過一段時間的上漲后，最近30個交易日內介入股票的投資者多數都已經處于盈利狀態。他們將持續看好后市，未來價格將繼續上漲。 當價格對30日均線形成有效突破后，介入時機出現。

幾點表明

①當價格向上突破30日均線的同時，最好成交量也能持續放大。這是對多頭強勢形態的驗證。這樣的情況下該形態的看漲訊息會更加強烈。

②價格突破均線后可能回抽也可能沒有。如果價格沒有回抽，該形態就沒有第二個介入點。

③投資者在實際操作時可參考其他周期的均線，如60日、120日均線等。均線的周期越長，該形態的可靠性就越大，但相應的交易訊息會比較滯后。

2、死叉 當價格跌破均線時，表明當前的交易價格已經低于過去一段時間內的平均交易價格。過去一段時間介入股票的投資者中多數已經處于虧損狀態。這樣的形態會讓投資者對后市產生悲觀情緒。未來價格可能會受到持續打壓。此時是投資者拋出股票的時機。

價格跌破均線后，可能會有小幅的反彈回抽。當價格回抽到均線位置時往往會再次遇到阻力下跌。這次的回抽是對之前價格跌破均線的確認。此時是該形態的第二個拋出點。

舉例表明：12月6日價格跌破其30日均線。這個形態表明經過持續下跌后，當前價格已經低于過去30日交易日介入股票投資者的平均交易成本。這些投資者中多數已經處于套牢狀態。他們將因此而看淡后市，未來價格將受到持續打壓。此時是投資者拋出股票的時機。

幾點表明

①價格跌破均線后可能會回抽也需沒有。如果價格沒有回抽，該形態就沒有第二個拋出點。

②投資者在實際操作中可以參照其他的周期均線，如60日、120日均線等。均線的周期越長，投資者踏空后市的風險就越小，但相應的投資者在拋出時可能價格已經有了更大的跌幅。