趨勢跟蹤策略是什么？趨勢跟蹤的介紹

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1，趨勢跟蹤的介紹

《趨勢跟蹤》是2010年中國青年出版社出版的圖書.作者是（美）卡沃爾，譯者是吳飛。該書主要講述了一個可以讓你長期獲利的交易策略。

2，什么是趨勢跟蹤技術

趨勢跟蹤技術分為兩種：（1）是基于讀圖和使用指標，來預測市場方向。（2）是趨勢跟蹤策略，既不預測也不預見，它們以價格為基礎，每當價格有所變動時，對市場的運動產生反應。趨勢跟蹤技術分析方法有三個明顯的特點。1，不會讓趨勢跟蹤交易者買到最低點或賣到最高點，而基于讀圖和使用指標的技術分析方法是試圖“抄底逃頂”。2，趨勢跟蹤交易者不一定要每天都交易。3，沒有績效目標，不與大盤指數比較收益率。因為沒有趨勢，都是事后諸葛亮，漲了3天，你覺得能漲4天嗎？能？就是趨勢？5天呢，6天呢，1周呢，1個月呢，都不確定。也許趨勢的勝率大一些，但是第二天的漲跌概率是50%，每天如此，本來就是漲賣跌買，趨勢卻完全相反，漲買跌賣，趨勢害人。如果把周期拉長，趨勢就顯得宏觀，人類文明不斷發展，經濟容量增大，如果按年的尺度來看，基本是逐年不斷上升的，這就是趨勢，以天為單位的趨勢不叫趨勢，叫博弈，說白了就是對賭，看誰接到最后一棒，沒接到就幸運，接到了就是倒霉蛋，贏9次，輸1次，就基本趴下了。

3，如何運用趨勢追蹤技術來炒股

研究趨勢追蹤技術的意義：現代資金的管理，不論是對大盤還是個股，都需要面對研判行情走勢的問題。比較典型判斷方法，主要分為4個方面：基本面，技術面，資金面和消息面。各自有其優點又有其缺點。趨勢追蹤技術是從主要技術面出發，試圖尋找到一套能較好的刻畫行情運行主趨勢的方法。　　趨勢追蹤技術的邏輯：趨勢追蹤技術歸納了4個基本的邏輯：1。市場中的投資者并非有效市場假說所說的完全理性，他們受投資理論、知識和情緒的影響對歷史信息的反應不一樣，導致歷史信息仍然有價值;2。歷史容易重演并在重復中發展，股價的運行軌跡是歷史信息最真實的集中的概括;3。投資者們對信息反應時點上的不一致又導致股價以趨勢的方式運行。4。基本面分析和內幕信息適用于判斷股價狀態上的交易機會，但卻不便于刻畫股價運行的過程，需要依靠趨勢追蹤技術分析來把握股價運行的過程。1. 研究趨勢追蹤技術的意義：現代資金的管理，不論是對大盤還是個股，都需要面對研判行情走勢的問題。比較典型判斷方法，主要分為4個方面：基本面，技術面，資金面和消息面。各自有其優點又有其缺點。趨勢追蹤技術是從主要技術面出發，試圖尋找到一套能較好的刻畫行情運行主趨勢的方法。2. 趨勢追蹤技術的邏輯：趨勢追蹤技術歸納了4個基本的邏輯：3. 市場中的投資者并非有效市場假說所說的完全理性，他們受投資理論、知識和情緒的影響對歷史信息的反應不一樣，導致歷史信息仍然有價值;4. 歷史容易重演并在重復中發展，股價的運行軌跡是歷史信息最真實的集中的概括;5. 投資者們對信息反應時點上的不一致又導致股價以趨勢的方式運行。6. 基本面分析和內幕信息適用于判斷股價狀態上的交易機會，但卻不便于刻畫股價運行的過程，需要依靠趨勢追蹤技術分析來把握股價運行的過程。

4，如何做個真正的趨勢跟蹤交易者

如何做個真正的趨勢跟蹤交易者：1.順勢交易首先要順大勢（代表整體市場的指數），其次是選擇在所有趨勢交易方法中“風險/收益”最理想的突破法來跟隨個股趨勢。這樣既順市場的大勢，又順個股的小勢，總體的風險就可以得到極大的降低。 2. 要追逐強勢股。個股的強弱分為相對強弱和絕對強弱，相對強弱指個股相對于市場上其他股票的表現（可用階段漲幅大小排序來比較，即“相對強度指標”，詳見威廉.歐奈爾的著作），絕對強弱指個股相對于自己的股價的表現（離新高的距離）。選強勢股，既要是相對強勢，又要是絕對強勢。 3. 高位窄幅橫盤的形成。首先個股要有足夠的前期上漲才能形成高位橫盤，趨勢跟蹤交易者要有足夠的自律呆在場外，讓個股完成第一波的上漲，因為在個股上漲之前，沒有人知道它是否會止跌，它究竟會在哪里筑底，它必須用它的強勢上漲告訴我們它是合格的候選股。 4. 窄幅橫盤是籌碼緊俏的表現，好東西從來不會是便宜貨，股價也一樣，它不會既被市場看好（買都唯恐不及），又跌得一塌糊涂（無人問津）。高位的窄幅橫盤是一種強收集，或者說是個股籌碼奇貨可居的形態。 5. 帶量突破。10000元1包的單價成交了1包米，20元1包的單價成交了10000包米，這兩種單價誰有代表性？當然是成交10000包米的那個單價有代表性，它是市場真實的米價。股價也是同理，大的成交量更能反映價的真實性，突破也會顯得更有效。 6. 等待趨勢行情的出現需要極大的耐心，交易者要做的只是：在市場提供低風險機會的時刻，輕松地走過去，把躺在那里的錢揀起來。但在此之前，需要的是交易者極強的自律，自信和堅持。切記，等待條件自己發展成熟，否則，就必須一直呆在場外。趨勢交易，不知道你指的是多長時間的趨勢呢？通行的粗略評估是這樣的，在一個長時間周期里，看你的總交易盈虧狀況，單次交易平均持倉時間，結合你的投資理念得出的，在這方面并沒有絕對好的評估方式建議用散點圖作評估工具

5，運用多重時間框架增添勝算

短期觀點VS．長期觀點談到每個人偏愛采用的時間結構，通常交易者可以被劃分為兩大類：長期與短期。長期交易者通常采用日線圖、周線圖與月線圖，短期交易者則采用1 分鐘與5 分鐘走勢圖。當然，還有一些波段交易者居于上述兩者之間，持有部位的時間可能長達兩三天，經常采用30 分鐘或60 分鐘走勢圖。這些人采用的走勢圖或許非常適用，但最好不要局限于單一時間結構。由于每個時間結構都從不同角度觀察市場，每個角度都可以提供不同的資訊，所以，不論你偏好哪種時間結構，為什么不同時取得多種不同時間結構提供的資訊呢？增長時間結構可以減少交易頻率 某些人認為，采用較短的時間結構可以降低風險，因為失敗部位可以盡快出場。這種說法或許沒錯，但可能讓成功部位過早了結，而且傭金費用也會快速累積。相對于更長時間結構的走勢圖來說，1 分鐘或5 分鐘走勢圖自然會更經常提供交易信號。每個行情小波動，反映在這類極短期走勢圖上，看起來似乎非常重要而必須采取相應行動，實際并不然。假定采用簡單移動平均穿越系統，運用5 分鐘走勢圖，可能每天出現5 個交易信號；如果采用60 分鐘走勢圖，可能每個星期只有3 個信號；在日線圖上，可能每隔幾個星期才有1 個信號。白從我改采用60 分鐘走勢圖追蹤與評估行情之后，交易頻率明顯下降，因為交易信號大幅度減少。現在，每天進出的次數不再是20 一30 次，某些成功部位的持有時間已經延長到數天之久。目前，我不會因為信號反復而不斷進出；如此一來，每天節省的傭金費用與滑移差價可能高達好幾百塊錢，獲利也變得更簡單一些。觀察較長的時間結構，可以看到主要趨勢的發展方向，也比較容易判定支撐、壓力區。了解主要趨勢的發展方向之后，就比較容易決定由哪個方向進行交易。如果日線圖與周線圖都呈現上升趨勢，由買進方向操作短線部位，勝算顯然較高。決定基本立場之后，就可以利用較短期的走勢圖設定實際切人點。我個人認為，60 分鐘走勢圖非常重要，因為這最適合判斷中期走勢（2 - 5 天）。順著中期趨勢方向建立部位，我相信最能充分發揮市場動能，但前提是沒有受到支撐與壓力區或超買與超賣區的干擾。（第3 篇討論過程中，我會不斷解釋如何配合不同時間結構來運用多種指標與系統）當你實際進行一筆交易時，操作上應該采用較短的時間結構。采用1 分鐘、5 分鐘或10 分鐘走勢圖，更容易找到適合進場的機會，更容易控制風險。如果你決定做多，為什么不觀察較短期的走勢圖？避免在價格彈升過程進場，切人點最好設定在回檔走勢整理完成的位置。如此一來，即使判斷錯誤，損失也不會太嚴重。這種多重時間結構的運用，適合各種類型的交易者，包括超短線交易者與長期交易者在內。從各種不同的角度觀察，越能夠看清楚實際情況。掌握大局 如果只看5 分鐘走勢圖，你可能認為某一波下跌走勢很適合放空。可是，從更長期的角度觀察60 分鐘走勢圖或日線圖之后，可能發現這波跌勢只不過是某個強勁漲勢的回檔整理而已，放空的勝算不高。 圖5 一1 就是典型的例子，這是英特爾的5 分鐘走勢圖。由11 / 08 / 01 到11 / 12 / 01 之間，股價出現一波跌勢，起始于11 / 08 早上的彈升失敗（B 點）。隔天，股價小跌，但幅度不大。可是，11 / 12 當天，股價開低，經過一小波反彈之后，又恢復跌勢，看起來是不錯的放空機會，尤其是在C 點。可是，如果你在11 / 12 早上放空，絕對不屬于高勝算操盤，雖然你不能從5 分鐘走勢圖上看出來。研究日線圖（圖5-2 ）與60 分鐘走勢圖（圖5-3 ）之后，你將發現放空并非明智之舉。這兩個時間結構可以告訴你真正的趨勢發展，以及你應該操作的方向。日線圖清楚顯示英特爾處在上升趨勢，過去幾天的趨勢只不過是正常的回檔整理而已。在60 分鐘走勢圖上，請留意C 點的隨機指標狀況，讀數已經進人超賣區。這時你未必想買進，因為短線動能繼續朝下，但至少不應該嘗試放空，因為較長期的動能非常強勁。另外，由圖5-3 可以發現，目前價位在過去幾個星期以來曾經數度成為支撐或壓力區，所以這波跌勢很可能在此停頓，并且展開反彈。從較長期的觀點來分析，很容易發現空頭部位的勝算不高，因為行情處于上升趨勢。原則上，交易者不應該在上升趨勢內建立空頭部位。就目前情況判斷，交易者應該等待買進信號。一旦察覺股價沒有繼續下跌（利用10 分鐘與30 分鐘走勢圖進行確認），就可以準備買進。回到5 分鐘走勢圖上，我覺得11 / 12 / 01 的C 點可以考慮買進，因為隨機指標讀數進人超買賣，而且股價有跌不下去的現象，再加上此處是明顯的支撐區（參考圖5-3 ）。接著，我希望拿出1 分鐘走勢圖（圖5-4 ) ，尋找實際的進場點：只要股價觸及下部趨勢線，或向上突破密集交易區（圖形標注為灰色圓圈），我就買進。事實上，這兩個現象都陸續發生，相隔不到幾分鐘，至于實際成交價格，則取決于滑移價差了。進場之后，如果你愿意（換言之，如果符合你的風格），可以很快就獲利了結。反之，如果你愿意持有較長期的部位，就可以回到60 分鐘走勢圖，等到價格觸及上升通道上緣（D 點）才出場。看著走勢圖很容易就可以看出價格目前是朝上、朝下或橫向發展。真正困難的，是如何運用技術指標、價格形態判斷未來走勢。相同一份走勢圖，5 個人的看法可能是各自不同，這也就是技術分析的難處所在。某些技術指標可以告訴你過去發生的事件，另一些指標則可以預測未來走勢。然而，不論哪種技術指標，它們都有一種共同之處：不可能知道明天的價格，所以相關預測絕不可能100 ％精確。這也是為什么不同人會從相同東西看出不同結論的緣故。隨后幾章內容，我們準備討論幾種不同的技術分析交易策略：趨勢跟蹤、突破、反轉與區間交易。每種策略可能采用不同的技術指標，使用不同的交易風格。舉例來說，趨勢跟蹤策略與區間交易采用的技術指標可能不同，或通過不同方法運用相同技術指標。趨勢線與移動平均都屬于典型的趨勢跟蹤操作工具，區間交易則比較適合采用隨機指標或RSI 之類的擺蕩指標。關于技術分析，請記住一點，當你觀察走勢時，也必須同時留意成交量。成交量可以用來確認價格走勢。不論是連續或反轉形態，通常成交量放大意味著信號比較不容易反復。成交量所反映的是股票或商品的需求程度，而后者可以決定價格趨勢的強度。如果價格上漲，而數量增加，漲勢應該繼續發展。一旦成交量開始萎縮，代表想買的人都已經買進了。這時剩余的買盤可以推動價格持續走高，動能可能即將變化。

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